建信医疗健康行业股票A (008923.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马牧青基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5359元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率391.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2323 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信医疗健康行业股票C |
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建信医疗健康行业股票A(008923) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.78亿 | 86.91% |
| (其中) 股票 | 10.78亿 | 86.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 10.49% |
| 3 | 其他资产 | 3,227.54万 | 2.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.83亿 | 38.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.41亿 | 11.40% |
| 建筑业 | 737.34万 | 0.59% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.93%) |
|---|---|---|
| Health Care医疗保健 | 4.46亿 | 35.93% |
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