建信医疗健康行业股票A (008923.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3885元 (2026-02-24) 基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率444.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (3044 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信医疗健康行业股票C |
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建信医疗健康行业股票A(008923) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.25亿 | 88.30% |
| (其中) 股票 | 10.25亿 | 88.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 10.20% |
| 3 | 其他资产 | 1,740.51万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.84亿 | 50.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,681.48万 | 6.61% |
| 建筑业 | 500.33万 | 0.43% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.95%) |
|---|---|---|
| Health Care医疗保健 | 3.48亿 | 30.00% |
| Information Technology信息技术 | 1,106.78万 | 0.95% |
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