建信医疗健康行业股票A (008923.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马牧青基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5783元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率422.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (2060 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信医疗健康行业股票C |
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建信医疗健康行业股票A(008923) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 749.71万元 | 1.20% | 124.95万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,318.67万元 | 1.20% | 219.78万元 | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 560.44万元 | 1.20% | 93.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,317.49万元 | 1.20% | 219.58万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |