平安元丰中短债债券E (008913.jj ) 申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1468元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4856 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元丰中短债债券A 、平安元丰中短债债券C |
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平安元丰中短债债券E(008913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1468元 | 1.1688元 |
| 2026-08-26 | 1.1469元 | 1.1689元 |
| 2026-08-25 | 1.1470元 | 1.1690元 |
| 2026-08-24 | 1.1470元 | 1.1690元 |
| 2026-08-21 | 1.1468元 | 1.1688元 |
| 2026-08-20 | 1.1468元 | 1.1688元 |
| 2026-08-19 | 1.1468元 | 1.1688元 |
| 2026-08-18 | 1.1469元 | 1.1689元 |
| 2026-08-17 | 1.1468元 | 1.1688元 |
| 2026-08-14 | 1.1466元 | 1.1686元 |
| 2026-08-13 | 1.1465元 | 1.1685元 |
| 2026-08-12 | 1.1464元 | 1.1684元 |
| 2026-08-11 | 1.1464元 | 1.1684元 |
| 2026-08-10 | 1.1465元 | 1.1685元 |
| 2026-08-07 | 1.1463元 | 1.1683元 |
| 2026-08-06 | 1.1461元 | 1.1681元 |
| 2026-08-05 | 1.1461元 | 1.1681元 |
| 2026-08-04 | 1.1461元 | 1.1681元 |
| 2026-08-03 | 1.1460元 | 1.1680元 |
| 2026-07-31 | 1.1459元 | 1.1679元 |
| 2026-07-30 | 1.1458元 | 1.1678元 |
| 2026-07-29 | 1.1455元 | 1.1675元 |
| 2026-07-28 | 1.1456元 | 1.1676元 |
| 2026-07-27 | 1.1457元 | 1.1677元 |
| 2026-07-24 | 1.1457元 | 1.1677元 |
| 2026-07-23 | 1.1455元 | 1.1675元 |
| 2026-07-22 | 1.1454元 | 1.1674元 |
| 2026-07-21 | 1.1450元 | 1.1670元 |
| 2026-07-20 | 1.1450元 | 1.1670元 |
| 2026-07-17 | 1.1450元 | 1.1670元 |
| 2026-07-16 | 1.1449元 | 1.1669元 |
| 2026-07-15 | 1.1449元 | 1.1669元 |
| 2026-07-14 | 1.1448元 | 1.1668元 |
| 2026-07-13 | 1.1447元 | 1.1667元 |
| 2026-07-10 | 1.1448元 | 1.1668元 |
| 2026-07-09 | 1.1449元 | 1.1669元 |
| 2026-07-08 | 1.1449元 | 1.1669元 |
| 2026-07-07 | 1.1448元 | 1.1668元 |
| 2026-07-06 | 1.1449元 | 1.1669元 |
| 2026-07-03 | 1.1446元 | 1.1666元 |
| 2026-07-02 | 1.1446元 | 1.1666元 |
| 2026-07-01 | 1.1447元 | 1.1667元 |
| 2026-06-30 | 1.1450元 | 1.1670元 |
| 2026-06-29 | 1.1453元 | 1.1673元 |
| 2026-06-26 | 1.1449元 | 1.1669元 |
| 2026-06-25 | 1.1447元 | 1.1667元 |
| 2026-06-24 | 1.1445元 | 1.1665元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.1664元 |
| 2026-06-22 | 1.1445元 | 1.1665元 |
| 2026-06-18 | 1.1445元 | 1.1665元 |