平安元丰中短债债券E (008913.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1404元 (2026-04-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4747 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元丰中短债债券A 、平安元丰中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元丰中短债债券E(008913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1404元 | 1.1624元 |
| 2026-04-08 | 1.1406元 | 1.1626元 |
| 2026-04-07 | 1.1408元 | 1.1628元 |
| 2026-04-03 | 1.1409元 | 1.1629元 |
| 2026-04-02 | 1.1406元 | 1.1626元 |
| 2026-04-01 | 1.1403元 | 1.1623元 |
| 2026-03-31 | 1.1406元 | 1.1626元 |
| 2026-03-30 | 1.1406元 | 1.1626元 |
| 2026-03-27 | 1.1400元 | 1.1620元 |
| 2026-03-26 | 1.1397元 | 1.1617元 |
| 2026-03-25 | 1.1396元 | 1.1616元 |
| 2026-03-24 | 1.1395元 | 1.1615元 |
| 2026-03-23 | 1.1395元 | 1.1615元 |
| 2026-03-20 | 1.1396元 | 1.1616元 |
| 2026-03-19 | 1.1396元 | 1.1616元 |
| 2026-03-18 | 1.1395元 | 1.1615元 |
| 2026-03-17 | 1.1392元 | 1.1612元 |
| 2026-03-16 | 1.1389元 | 1.1609元 |
| 2026-03-13 | 1.1390元 | 1.1610元 |
| 2026-03-12 | 1.1387元 | 1.1607元 |
| 2026-03-11 | 1.1383元 | 1.1603元 |
| 2026-03-10 | 1.1383元 | 1.1603元 |
| 2026-03-09 | 1.1382元 | 1.1602元 |
| 2026-03-06 | 1.1390元 | 1.1610元 |
| 2026-03-05 | 1.1390元 | 1.1610元 |
| 2026-03-04 | 1.1391元 | 1.1611元 |
| 2026-03-03 | 1.1386元 | 1.1606元 |
| 2026-03-02 | 1.1384元 | 1.1604元 |
| 2026-02-27 | 1.1377元 | 1.1597元 |
| 2026-02-26 | 1.1374元 | 1.1594元 |
| 2026-02-25 | 1.1378元 | 1.1598元 |
| 2026-02-24 | 1.1381元 | 1.1601元 |
| 2026-02-13 | 1.1378元 | 1.1598元 |
| 2026-02-12 | 1.1378元 | 1.1598元 |
| 2026-02-11 | 1.1374元 | 1.1594元 |
| 2026-02-10 | 1.1373元 | 1.1593元 |
| 2026-02-09 | 1.1372元 | 1.1592元 |
| 2026-02-06 | 1.1365元 | 1.1585元 |
| 2026-02-05 | 1.1360元 | 1.1580元 |
| 2026-02-04 | 1.1356元 | 1.1576元 |
| 2026-02-03 | 1.1354元 | 1.1574元 |
| 2026-02-02 | 1.1355元 | 1.1575元 |
| 2026-01-30 | 1.1356元 | 1.1576元 |
| 2026-01-29 | 1.1355元 | 1.1575元 |
| 2026-01-28 | 1.1354元 | 1.1574元 |
| 2026-01-27 | 1.1353元 | 1.1573元 |
| 2026-01-26 | 1.1354元 | 1.1574元 |
| 2026-01-23 | 1.1353元 | 1.1573元 |
| 2026-01-22 | 1.1349元 | 1.1569元 |
| 2026-01-21 | 1.1352元 | 1.1572元 |