平安元丰中短债债券E (008913.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1446元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4857 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元丰中短债债券(008911) 、平安元丰中短债债券C |
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平安元丰中短债债券E(008913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1446元 | 1.1666元 |
| 2026-07-02 | 1.1446元 | 1.1666元 |
| 2026-07-01 | 1.1447元 | 1.1667元 |
| 2026-06-30 | 1.1450元 | 1.1670元 |
| 2026-06-29 | 1.1453元 | 1.1673元 |
| 2026-06-26 | 1.1449元 | 1.1669元 |
| 2026-06-25 | 1.1447元 | 1.1667元 |
| 2026-06-24 | 1.1445元 | 1.1665元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.1664元 |
| 2026-06-22 | 1.1445元 | 1.1665元 |
| 2026-06-18 | 1.1445元 | 1.1665元 |
| 2026-06-17 | 1.1443元 | 1.1663元 |
| 2026-06-16 | 1.1440元 | 1.1660元 |
| 2026-06-15 | 1.1437元 | 1.1657元 |
| 2026-06-12 | 1.1436元 | 1.1656元 |
| 2026-06-11 | 1.1435元 | 1.1655元 |
| 2026-06-10 | 1.1437元 | 1.1657元 |
| 2026-06-09 | 1.1439元 | 1.1659元 |
| 2026-06-08 | 1.1442元 | 1.1662元 |
| 2026-06-05 | 1.1443元 | 1.1663元 |
| 2026-06-04 | 1.1444元 | 1.1664元 |
| 2026-06-03 | 1.1443元 | 1.1663元 |
| 2026-06-02 | 1.1444元 | 1.1664元 |
| 2026-06-01 | 1.1444元 | 1.1664元 |
| 2026-05-29 | 1.1443元 | 1.1663元 |
| 2026-05-28 | 1.1442元 | 1.1662元 |
| 2026-05-27 | 1.1441元 | 1.1661元 |
| 2026-05-26 | 1.1438元 | 1.1658元 |
| 2026-05-25 | 1.1437元 | 1.1657元 |
| 2026-05-22 | 1.1435元 | 1.1655元 |
| 2026-05-21 | 1.1436元 | 1.1656元 |
| 2026-05-20 | 1.1436元 | 1.1656元 |
| 2026-05-19 | 1.1435元 | 1.1655元 |
| 2026-05-18 | 1.1435元 | 1.1655元 |
| 2026-05-15 | 1.1434元 | 1.1654元 |
| 2026-05-14 | 1.1433元 | 1.1653元 |
| 2026-05-13 | 1.1433元 | 1.1653元 |
| 2026-05-12 | 1.1432元 | 1.1652元 |
| 2026-05-11 | 1.1429元 | 1.1649元 |
| 2026-05-08 | 1.1426元 | 1.1646元 |
| 2026-05-07 | 1.1425元 | 1.1645元 |
| 2026-05-06 | 1.1424元 | 1.1644元 |
| 2026-04-30 | 1.1425元 | 1.1645元 |
| 2026-04-29 | 1.1425元 | 1.1645元 |
| 2026-04-28 | 1.1421元 | 1.1641元 |
| 2026-04-27 | 1.1418元 | 1.1638元 |
| 2026-04-24 | 1.1421元 | 1.1641元 |
| 2026-04-23 | 1.1422元 | 1.1642元 |
| 2026-04-22 | 1.1422元 | 1.1642元 |
| 2026-04-21 | 1.1419元 | 1.1639元 |