平安元丰中短债债券E (008913.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1409元 (2026-04-03) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4630 / 7229) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元丰中短债债券A 、平安元丰中短债债券C |
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平安元丰中短债债券E(008913) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.012 元 | 9.47亿 | 1,136.01万元 | 1.06% | 1.95% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.01 元 | 7.50亿 | 750.09万元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |