平安元丰中短债债券E (008913.jj ) 申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1468元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4856 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元丰中短债债券A 、平安元丰中短债债券C |
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平安元丰中短债债券E(008913) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.18亿 | 79.95% |
| (其中) 债券 | 34.18亿 | 79.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.57亿 | 20.04% |
| 3 | 其他资产 | 43.17万 | 0.01% |
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