嘉合锦鹏添利混合C (008906.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明季慧娟基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3679元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4457 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合锦鹏添利混合(008905) |
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嘉合锦鹏添利混合C(008906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-07-15 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-14 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-07-13 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-07-10 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-09 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-08 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-07-07 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-06 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-03 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-02 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-01 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-30 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-29 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-26 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-25 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-24 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-23 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-22 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-18 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-17 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-16 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-06-15 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-12 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-06-11 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-10 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-09 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-08 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-05 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-04 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-03 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-02 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-01 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-29 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-28 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-27 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-26 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-25 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-22 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-21 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-20 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-19 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-18 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-15 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-05-14 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-13 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-12 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-05-11 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-08 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-07 | 1.4008元 | 1.4008元 |