估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉合锦鹏添利混合C
(008906.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-04-29
总资产规模
1.89亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3772
元
(
2026-04-02
)
基金经理
于启明
季慧娟
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.55%
(3932 / 9094)
相关基金:
主从基金:
嘉合锦鹏添利混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
嘉合锦鹏添利混合C(008906) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
嘉合锦鹏添利混合C.(008906) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
嘉合锦鹏添利混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.29
元
1.89亿
1.47亿
元
--
2025-09-30
1.29
元
2.22亿
1.72亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
4.12亿
3.61亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
4.50亿
4.04亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
5.13亿
4.66亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
6.70亿
5.83亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
7.16亿
6.43亿
元
--