嘉合锦鹏添利混合C (008906.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明季慧娟基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3602元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4820 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合锦鹏添利混合(008905) |
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嘉合锦鹏添利混合C(008906) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 1.70亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1.89亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 2.22亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4.12亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4.50亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5.13亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 6.70亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 7.16亿 | 6.43亿元 | -- |