嘉合锦鹏添利混合C(008906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-02 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-04-01 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-31 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-27 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-26 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-03-25 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-24 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-03-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-20 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-03-19 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-18 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-17 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-16 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-13 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-12 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-11 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-03-10 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-09 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-03-06 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-05 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-03-04 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-03 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-02 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-02-27 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-02-26 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-02-25 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-02-24 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-02-13 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-02-12 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-02-11 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-02-10 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-02-09 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-02-06 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-02-05 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-02-04 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-02-03 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-02-02 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-01-30 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-29 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-01-28 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-01-27 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-01-26 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-01-23 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-01-22 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-01-21 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-01-20 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-01-19 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-01-16 | 1.3355元 | 1.3355元 |