嘉合锦鹏添利混合C (008906.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明季慧娟基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3679元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4430 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合锦鹏添利混合(008905) |
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嘉合锦鹏添利混合C(008906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |