嘉合锦鹏添利混合C (008906.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明季慧娟基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3602元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4820 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合锦鹏添利混合(008905) |
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嘉合锦鹏添利混合C(008906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-28 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-27 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-26 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-25 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-22 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-21 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-20 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-19 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-18 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-15 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-05-14 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-13 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-12 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-05-11 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-08 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-07 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-06 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-30 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-29 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-28 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-04-27 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-04-24 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-04-23 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-22 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-21 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-20 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-04-17 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-16 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-04-15 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-14 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-13 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-10 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-09 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-08 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-04-07 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-04-03 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-02 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-04-01 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-31 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-27 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-26 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-03-25 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-24 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-03-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-20 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-03-19 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-18 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-17 | 1.3483元 | 1.3483元 |