兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0102元 | 1.1689元 |
| 2026-05-21 | 1.0100元 | 1.1687元 |
| 2026-05-20 | 1.0099元 | 1.1686元 |
| 2026-05-19 | 1.0096元 | 1.1683元 |
| 2026-05-18 | 1.0093元 | 1.1680元 |
| 2026-05-15 | 1.0091元 | 1.1678元 |
| 2026-05-14 | 1.0088元 | 1.1675元 |
| 2026-05-13 | 1.0087元 | 1.1674元 |
| 2026-05-12 | 1.0084元 | 1.1671元 |
| 2026-05-11 | 1.0082元 | 1.1669元 |
| 2026-05-08 | 1.0080元 | 1.1667元 |
| 2026-05-07 | 1.0080元 | 1.1667元 |
| 2026-05-06 | 1.0079元 | 1.1666元 |
| 2026-04-30 | 1.0080元 | 1.1667元 |
| 2026-04-29 | 1.0080元 | 1.1667元 |
| 2026-04-28 | 1.0078元 | 1.1665元 |
| 2026-04-27 | 1.0075元 | 1.1662元 |
| 2026-04-24 | 1.0077元 | 1.1664元 |
| 2026-04-23 | 1.0078元 | 1.1665元 |
| 2026-04-22 | 1.0078元 | 1.1665元 |
| 2026-04-21 | 1.0076元 | 1.1663元 |
| 2026-04-20 | 1.0075元 | 1.1662元 |
| 2026-04-17 | 1.0072元 | 1.1659元 |
| 2026-04-16 | 1.0071元 | 1.1658元 |
| 2026-04-15 | 1.0070元 | 1.1657元 |
| 2026-04-14 | 1.0070元 | 1.1657元 |
| 2026-04-13 | 1.0069元 | 1.1656元 |
| 2026-04-10 | 1.0068元 | 1.1655元 |
| 2026-04-09 | 1.0068元 | 1.1655元 |
| 2026-04-08 | 1.0067元 | 1.1654元 |
| 2026-04-07 | 1.0066元 | 1.1653元 |
| 2026-04-03 | 1.0060元 | 1.1647元 |
| 2026-04-02 | 1.0054元 | 1.1641元 |
| 2026-04-01 | 1.0053元 | 1.1640元 |
| 2026-03-31 | 1.0053元 | 1.1640元 |
| 2026-03-30 | 1.0051元 | 1.1638元 |
| 2026-03-27 | 1.0046元 | 1.1633元 |
| 2026-03-26 | 1.0043元 | 1.1630元 |
| 2026-03-25 | 1.0040元 | 1.1627元 |
| 2026-03-24 | 1.0037元 | 1.1624元 |
| 2026-03-23 | 1.0035元 | 1.1622元 |
| 2026-03-20 | 1.0036元 | 1.1623元 |
| 2026-03-19 | 1.0036元 | 1.1623元 |
| 2026-03-18 | 1.0119元 | 1.1618元 |
| 2026-03-17 | 1.0114元 | 1.1613元 |
| 2026-03-16 | 1.0113元 | 1.1612元 |
| 2026-03-13 | 1.0117元 | 1.1616元 |
| 2026-03-12 | 1.0115元 | 1.1614元 |
| 2026-03-11 | 1.0114元 | 1.1613元 |
| 2026-03-10 | 1.0114元 | 1.1613元 |