兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0157元 | 1.1744元 |
| 2026-08-26 | 1.0159元 | 1.1746元 |
| 2026-08-25 | 1.0160元 | 1.1747元 |
| 2026-08-24 | 1.0158元 | 1.1745元 |
| 2026-08-21 | 1.0157元 | 1.1744元 |
| 2026-08-20 | 1.0157元 | 1.1744元 |
| 2026-08-19 | 1.0156元 | 1.1743元 |
| 2026-08-18 | 1.0156元 | 1.1743元 |
| 2026-08-17 | 1.0154元 | 1.1741元 |
| 2026-08-14 | 1.0153元 | 1.1740元 |
| 2026-08-13 | 1.0153元 | 1.1740元 |
| 2026-08-12 | 1.0151元 | 1.1738元 |
| 2026-08-11 | 1.0150元 | 1.1737元 |
| 2026-08-10 | 1.0149元 | 1.1736元 |
| 2026-08-07 | 1.0146元 | 1.1733元 |
| 2026-08-06 | 1.0145元 | 1.1732元 |
| 2026-08-05 | 1.0144元 | 1.1731元 |
| 2026-08-04 | 1.0143元 | 1.1730元 |
| 2026-08-03 | 1.0142元 | 1.1729元 |
| 2026-07-31 | 1.0141元 | 1.1728元 |
| 2026-07-30 | 1.0140元 | 1.1727元 |
| 2026-07-29 | 1.0140元 | 1.1727元 |
| 2026-07-28 | 1.0140元 | 1.1727元 |
| 2026-07-27 | 1.0140元 | 1.1727元 |
| 2026-07-24 | 1.0138元 | 1.1725元 |
| 2026-07-23 | 1.0137元 | 1.1724元 |
| 2026-07-22 | 1.0137元 | 1.1724元 |
| 2026-07-21 | 1.0135元 | 1.1722元 |
| 2026-07-20 | 1.0134元 | 1.1721元 |
| 2026-07-17 | 1.0132元 | 1.1719元 |
| 2026-07-16 | 1.0131元 | 1.1718元 |
| 2026-07-15 | 1.0130元 | 1.1717元 |
| 2026-07-14 | 1.0128元 | 1.1715元 |
| 2026-07-13 | 1.0127元 | 1.1714元 |
| 2026-07-10 | 1.0126元 | 1.1713元 |
| 2026-07-09 | 1.0125元 | 1.1712元 |
| 2026-07-08 | 1.0124元 | 1.1711元 |
| 2026-07-07 | 1.0123元 | 1.1710元 |
| 2026-07-06 | 1.0123元 | 1.1710元 |
| 2026-07-03 | 1.0120元 | 1.1707元 |
| 2026-07-02 | 1.0121元 | 1.1708元 |
| 2026-07-01 | 1.0121元 | 1.1708元 |
| 2026-06-30 | 1.0125元 | 1.1712元 |
| 2026-06-29 | 1.0125元 | 1.1712元 |
| 2026-06-26 | 1.0122元 | 1.1709元 |
| 2026-06-25 | 1.0121元 | 1.1708元 |
| 2026-06-24 | 1.0118元 | 1.1705元 |
| 2026-06-23 | 1.0117元 | 1.1704元 |
| 2026-06-22 | 1.0119元 | 1.1706元 |
| 2026-06-18 | 1.0117元 | 1.1704元 |