兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0125元 | 1.1712元 |
| 2026-07-08 | 1.0124元 | 1.1711元 |
| 2026-07-07 | 1.0123元 | 1.1710元 |
| 2026-07-06 | 1.0123元 | 1.1710元 |
| 2026-07-03 | 1.0120元 | 1.1707元 |
| 2026-07-02 | 1.0121元 | 1.1708元 |
| 2026-07-01 | 1.0121元 | 1.1708元 |
| 2026-06-30 | 1.0125元 | 1.1712元 |
| 2026-06-29 | 1.0125元 | 1.1712元 |
| 2026-06-26 | 1.0122元 | 1.1709元 |
| 2026-06-25 | 1.0121元 | 1.1708元 |
| 2026-06-24 | 1.0118元 | 1.1705元 |
| 2026-06-23 | 1.0117元 | 1.1704元 |
| 2026-06-22 | 1.0119元 | 1.1706元 |
| 2026-06-18 | 1.0117元 | 1.1704元 |
| 2026-06-17 | 1.0114元 | 1.1701元 |
| 2026-06-16 | 1.0111元 | 1.1698元 |
| 2026-06-15 | 1.0109元 | 1.1696元 |
| 2026-06-12 | 1.0108元 | 1.1695元 |
| 2026-06-11 | 1.0110元 | 1.1697元 |
| 2026-06-10 | 1.0117元 | 1.1704元 |
| 2026-06-09 | 1.0121元 | 1.1708元 |
| 2026-06-08 | 1.0125元 | 1.1712元 |
| 2026-06-05 | 1.0126元 | 1.1713元 |
| 2026-06-04 | 1.0126元 | 1.1713元 |
| 2026-06-03 | 1.0124元 | 1.1711元 |
| 2026-06-02 | 1.0122元 | 1.1709元 |
| 2026-06-01 | 1.0119元 | 1.1706元 |
| 2026-05-29 | 1.0114元 | 1.1701元 |
| 2026-05-28 | 1.0112元 | 1.1699元 |
| 2026-05-27 | 1.0110元 | 1.1697元 |
| 2026-05-26 | 1.0107元 | 1.1694元 |
| 2026-05-25 | 1.0105元 | 1.1692元 |
| 2026-05-22 | 1.0102元 | 1.1689元 |
| 2026-05-21 | 1.0100元 | 1.1687元 |
| 2026-05-20 | 1.0099元 | 1.1686元 |
| 2026-05-19 | 1.0096元 | 1.1683元 |
| 2026-05-18 | 1.0093元 | 1.1680元 |
| 2026-05-15 | 1.0091元 | 1.1678元 |
| 2026-05-14 | 1.0088元 | 1.1675元 |
| 2026-05-13 | 1.0087元 | 1.1674元 |
| 2026-05-12 | 1.0084元 | 1.1671元 |
| 2026-05-11 | 1.0082元 | 1.1669元 |
| 2026-05-08 | 1.0080元 | 1.1667元 |
| 2026-05-07 | 1.0080元 | 1.1667元 |
| 2026-05-06 | 1.0079元 | 1.1666元 |
| 2026-04-30 | 1.0080元 | 1.1667元 |
| 2026-04-29 | 1.0080元 | 1.1667元 |
| 2026-04-28 | 1.0078元 | 1.1665元 |
| 2026-04-27 | 1.0075元 | 1.1662元 |