兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 20.21亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 20.23亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 20.12亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 20.38亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 68.78亿 | 68.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 69.73亿 | 68.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 68.73亿 | 68.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 69.50亿 | 68.11亿元 | -- |