兴业鼎泰一年定开债券发起式
(008896.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-02-28总资产规模20.23亿 (2025-12-31) 基金净值1.0098 (2026-02-06) 基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4490 / 7207)
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兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-212025-08-210.013 元20.10亿2,613.07万1.28%2.56%
2025-04-212025-04-210.005 元68.10亿3,405.05万0.49%
2025-01-232025-01-230.008 元68.10亿5,448.29万0.78%
2024-11-212024-11-210.004 元68.11亿2,724.22万0.39%3.82%
2024-09-022024-09-020.014 元68.11亿9,534.96万1.37%
2024-03-212024-03-210.004 元48.38亿1,935.14万0.40%
2024-01-152024-01-150.017 元48.38亿8,224.33万1.66%
2023-05-252023-05-250.0075 元38.51亿2,888.22万0.74%1.37%
2023-03-132023-03-130.0064 元38.51亿2,464.69万0.63%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。