兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 844.42万元 | 0.30% | 281.47万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,894.97万元 | 0.30% | 631.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 851.09万元 | 0.30% | 283.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |