安信价值成长混合A(008891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-07-17 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-07-16 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-07-15 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-07-14 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-07-13 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-07-10 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-07-09 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-07-08 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-07-07 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-07-06 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-07-03 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-07-02 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-07-01 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-06-30 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-06-29 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-06-26 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-06-25 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-06-24 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-06-23 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-06-22 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-06-18 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-06-17 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-06-16 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-06-15 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-06-12 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-06-11 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-06-10 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-06-09 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-06-08 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-06-05 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-06-04 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-06-03 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-06-02 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-06-01 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-05-29 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-05-28 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-05-27 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-05-26 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-05-25 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-05-22 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-05-21 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-05-20 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-05-19 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-05-18 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-05-15 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-05-14 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-05-13 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-05-12 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-05-11 | 2.0793元 | 2.0793元 |