安信价值成长混合A(008891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-06-15 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-06-12 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-06-11 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-06-10 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-06-09 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-06-08 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-06-05 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-06-04 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-06-03 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-06-02 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-06-01 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-05-29 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-05-28 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-05-27 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-05-26 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-05-25 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-05-22 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-05-21 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-05-20 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-05-19 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-05-18 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-05-15 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-05-14 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-05-13 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-05-12 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-05-11 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-05-08 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-05-07 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-05-06 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-04-30 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-04-29 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-04-28 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-04-27 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-04-24 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-04-23 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-04-22 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-04-21 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-04-20 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-04-17 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-04-16 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-04-15 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-04-14 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-04-13 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-04-10 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-04-09 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-04-08 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-04-07 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-04-03 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-04-02 | 2.0219元 | 2.0219元 |