安信价值成长混合A(008891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2025-12-16 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2025-12-15 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2025-12-12 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2025-12-11 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2025-12-10 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2025-12-09 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2025-12-08 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2025-12-05 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2025-12-04 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2025-12-03 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2025-12-02 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2025-12-01 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2025-11-28 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2025-11-27 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2025-11-26 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2025-11-25 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2025-11-24 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2025-11-21 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2025-11-20 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2025-11-19 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2025-11-18 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2025-11-17 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2025-11-14 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2025-11-13 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2025-11-12 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2025-11-11 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2025-11-10 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2025-11-07 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2025-11-06 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2025-11-05 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2025-11-04 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2025-11-03 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2025-10-31 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2025-10-30 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2025-10-29 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2025-10-28 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2025-10-27 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2025-10-24 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2025-10-23 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2025-10-22 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2025-10-21 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2025-10-20 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2025-10-17 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2025-10-16 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2025-10-15 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2025-10-14 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2025-10-13 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2025-10-10 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2025-10-09 | 2.3063元 | 2.3063元 |