安信价值成长混合A(008891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-02-05 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-02-04 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-02-03 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-02-02 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-01-30 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2026-01-29 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-01-28 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-01-27 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-01-26 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-01-23 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-01-22 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-01-21 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-01-20 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-01-19 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-01-16 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-01-15 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-01-14 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-01-13 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-01-12 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-01-09 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-01-08 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2026-01-07 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-01-06 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-01-05 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2025-12-31 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2025-12-30 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2025-12-29 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-12-26 | 2.1301元 | 2.1301元 |
| 2025-12-25 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2025-12-24 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2025-12-23 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2025-12-22 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2025-12-19 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2025-12-18 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2025-12-17 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2025-12-16 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2025-12-15 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2025-12-12 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2025-12-11 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2025-12-10 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2025-12-09 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2025-12-08 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2025-12-05 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2025-12-04 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2025-12-03 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2025-12-02 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2025-12-01 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2025-11-28 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2025-11-27 | 2.1431元 | 2.1431元 |