安信价值成长混合A(008891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 155.36万元 | 1.20% | 25.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 289.17万元 | 1.20% | 48.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 145.40万元 | 1.20% | 24.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 600.54万元 | 1.20% | 100.09万元 | 0.20% |