估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信价值成长混合A
(008891.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
聂世林
基金类型
混合型
成立日期
2020-03-18
总资产规模
3.06亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.9296
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-22
)
持仓换手率
115.19%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.99%
(2398 / 9328)
相关基金:
主从基金:
安信价值成长混合C
备注
(5)
:
双击编辑备注
关注
14
屏蔽
0
发表讨论
安信价值成长混合A(008891) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
安信价值成长混合A.(008891) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
安信价值成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.99
元
3.06亿
1.54亿
元
--
2025-12-31
2.10
元
4.24亿
2.02亿
元
--
2025-09-30
2.28
元
4.66亿
2.04亿
元
--
2025-06-30
1.78
元
2.33亿
1.31亿
元
--
2025-03-31
1.68
元
1.83亿
1.09亿
元
--
2024-12-31
1.55
元
1.73亿
1.11亿
元
--
2024-09-30
1.69
元
1.88亿
1.11亿
元
--