安信价值成长混合A(008891) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.46亿 | 87.62% |
| (其中) 股票 | 8.46亿 | 87.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 11.03% |
| 3 | 其他资产 | 1,303.40万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.49亿 | 36.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,644.83万 | 5.84% |
| 采矿业 | 4,233.91万 | 4.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,457.73万 | 1.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 795.00万 | 0.82% |
| 房地产业 | 62.44万 | 0.06% |
| 金融业 | 57.25万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 37.96万 | 0.04% |
| 建筑业 | 17.44万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.69%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 9,981.17万 | 10.33% |
| 通讯业务 | 8,540.86万 | 8.84% |
| 信息技术 | 7,177.08万 | 7.43% |
| 医疗保健 | 5,351.82万 | 5.54% |
| 非日常生活消费品 | 3,590.76万 | 3.72% |
| 房地产 | 1,442.05万 | 1.49% |
| 能源 | 598.00万 | 0.62% |
| 工业 | 408.56万 | 0.42% |
| 日常消费品 | 141.84万 | 0.15% |
| 金融 | 141.64万 | 0.15% |
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