华夏国证半导体芯片ETF联接A (008887.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1202元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (1492 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF(159995) |
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华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-07-16 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-07-15 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-07-14 | 2.5341元 | 2.5341元 |
| 2026-07-13 | 2.4912元 | 2.4912元 |
| 2026-07-10 | 2.5911元 | 2.5911元 |
| 2026-07-09 | 2.7649元 | 2.7649元 |
| 2026-07-08 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-07-07 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2026-07-06 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-07-03 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2026-07-02 | 2.5716元 | 2.5716元 |
| 2026-07-01 | 2.8074元 | 2.8074元 |
| 2026-06-30 | 2.8703元 | 2.8703元 |
| 2026-06-29 | 2.7981元 | 2.7981元 |
| 2026-06-26 | 2.6683元 | 2.6683元 |
| 2026-06-25 | 2.6968元 | 2.6968元 |
| 2026-06-24 | 2.5646元 | 2.5646元 |
| 2026-06-23 | 2.4403元 | 2.4403元 |
| 2026-06-22 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-06-18 | 2.4106元 | 2.4106元 |
| 2026-06-17 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-06-16 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-06-15 | 2.1681元 | 2.1681元 |
| 2026-06-12 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-06-11 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-06-10 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-06-09 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-06-08 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-06-05 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-06-04 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-06-03 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-06-02 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-06-01 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-05-29 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-05-28 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-05-27 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-05-26 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2026-05-25 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-05-22 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-05-21 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-05-20 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-05-19 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-05-18 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-05-15 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-05-14 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-05-13 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-05-12 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-05-11 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-05-08 | 1.8879元 | 1.8879元 |