华夏国证半导体芯片ETF联接A (008887.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5264元 (2025-12-26) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (2738 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF |
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华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 170.99万元 | 0.50% | 34.20万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 256.82万元 | 0.50% | 51.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 117.12万元 | 0.50% | 23.42万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 283.04万元 | 0.50% | 56.61万元 | 0.10% |