华夏国证半导体芯片ETF联接A (008887.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6891元 (2026-02-13) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2669 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF |
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华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-02-12 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-02-11 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-02-10 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-02-09 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-02-06 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-02-05 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-02-04 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-02-03 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-02-02 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-01-30 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-01-29 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-01-28 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-01-27 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-01-26 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-01-23 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-01-22 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-01-21 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-01-20 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-01-19 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-01-16 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-01-15 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-01-14 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-01-13 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-01-12 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-01-09 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-01-08 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-01-07 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-01-06 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-01-05 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2025-12-31 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-12-30 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2025-12-29 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-12-26 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-25 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2025-12-24 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2025-12-23 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-12-22 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-19 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-12-18 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-12-17 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-12-16 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-12-15 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-12-12 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-12-11 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-10 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2025-12-09 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-12-08 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2025-12-05 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-04 | 1.4839元 | 1.4839元 |