华夏国证半导体芯片ETF联接A (008887.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5264元 (2025-12-26) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (2738 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF |
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华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-25 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2025-12-24 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2025-12-23 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-12-22 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-19 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-12-18 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-12-17 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-12-16 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-12-15 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-12-12 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-12-11 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-10 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2025-12-09 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-12-08 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2025-12-05 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-04 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-12-03 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-12-02 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-01 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-11-28 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-11-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-11-26 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-11-25 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-11-24 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-11-21 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2025-11-20 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-11-19 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-11-18 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2025-11-17 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-11-14 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2025-11-13 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2025-11-12 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-11-11 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-11-10 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2025-11-07 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2025-11-06 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-11-05 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-11-04 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-11-03 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-10-31 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-10-30 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-10-29 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2025-10-28 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2025-10-27 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2025-10-24 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2025-10-23 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2025-10-22 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-10-21 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2025-10-20 | 1.5094元 | 1.5094元 |