华夏国证半导体芯片ETF联接A (008887.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5302元 (2026-04-09) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2840 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-04-08 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-04-07 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-03 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-04-02 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-01 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-31 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-30 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-03-27 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-03-26 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-03-25 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-03-24 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-03-23 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-20 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-19 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-03-18 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-03-17 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-03-16 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-03-13 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-03-12 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-03-11 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-03-10 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-03-09 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-03-06 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-03-05 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-03-04 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-03-03 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-03-02 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-02-27 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-02-26 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-02-25 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-02-24 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-02-13 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-02-12 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-02-11 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-02-10 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-02-09 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-02-06 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-02-05 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-02-04 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-02-03 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-02-02 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-01-30 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-01-29 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-01-28 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-01-27 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-01-26 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-01-23 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-01-22 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-01-21 | 1.7865元 | 1.7865元 |