华夏国证半导体芯片ETF联接A (008887.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1403元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率2.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% (2154 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF(159995) |
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华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-06-02 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-06-01 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-05-29 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-05-28 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-05-27 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-05-26 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2026-05-25 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-05-22 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-05-21 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-05-20 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-05-19 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-05-18 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-05-15 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-05-14 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-05-13 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-05-12 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-05-11 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-05-08 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-05-07 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-05-06 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-04-30 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-04-29 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-04-28 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-04-27 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-04-24 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-04-23 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-04-22 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-04-21 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-04-20 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-04-17 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-04-16 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-04-15 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-14 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-13 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-04-10 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-04-09 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-04-08 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-04-07 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-03 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-04-02 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-01 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-31 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-30 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-03-27 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-03-26 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-03-25 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-03-24 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-03-23 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-20 | 1.5308元 | 1.5308元 |