华夏国证半导体芯片ETF联接A (008887.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6891元 (2026-02-13) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2669 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF |
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华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,013.06万 | 0.14% |
| (其中) 股票 | 2,013.06万 | 0.14% | |
| 2 | 基金投资 | 130.72亿 | 92.88% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.67亿 | 3.32% |
| (其中) 债券 | 4.67亿 | 3.32% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.70亿 | 2.63% |
| 5 | 其他资产 | 1.45亿 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,670.73万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.26万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.0001% |
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