华夏国证半导体芯片ETF联接A (008887.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2958元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.51% (1558 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF(159995) |
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华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.28亿 | 2.94% |
| (其中) 股票 | 6.28亿 | 2.94% | |
| 2 | 基金投资 | 190.55亿 | 89.29% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.82亿 | 1.32% |
| (其中) 债券 | 2.82亿 | 1.32% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8.27亿 | 3.88% |
| 5 | 其他资产 | 5.48亿 | 2.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.44亿 | 2.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,381.46万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.004% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0002% |
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