华夏国证半导体芯片ETF联接A (008887.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5474元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.61% (1722 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF(159995) |
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华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 34.56亿 | 24.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 37.97亿 | 24.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 42.31亿 | 25.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 37.30亿 | 33.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 37.36亿 | 33.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 39.47亿 | 36.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 34.57亿 | 37.71亿元 | -- |