国联安增祺债券C(008883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.3977元 | 1.5322元 |
| 2026-09-14 | 1.3975元 | 1.5320元 |
| 2026-09-11 | 1.3973元 | 1.5318元 |
| 2026-09-10 | 1.3973元 | 1.5318元 |
| 2026-09-09 | 1.3972元 | 1.5317元 |
| 2026-09-08 | 1.3972元 | 1.5317元 |
| 2026-09-07 | 1.3971元 | 1.5316元 |
| 2026-09-04 | 1.3967元 | 1.5312元 |
| 2026-09-03 | 1.3966元 | 1.5311元 |
| 2026-09-02 | 1.3963元 | 1.5308元 |
| 2026-09-01 | 1.3963元 | 1.5308元 |
| 2026-08-31 | 1.3959元 | 1.5304元 |
| 2026-08-28 | 1.3957元 | 1.5302元 |
| 2026-08-27 | 1.3957元 | 1.5302元 |
| 2026-08-26 | 1.3961元 | 1.5306元 |
| 2026-08-25 | 1.3962元 | 1.5307元 |
| 2026-08-24 | 1.3962元 | 1.5307元 |
| 2026-08-21 | 1.3958元 | 1.5303元 |
| 2026-08-20 | 1.3959元 | 1.5304元 |
| 2026-08-19 | 1.3959元 | 1.5304元 |
| 2026-08-18 | 1.3959元 | 1.5304元 |
| 2026-08-17 | 1.3954元 | 1.5299元 |
| 2026-08-14 | 1.3951元 | 1.5296元 |
| 2026-08-13 | 1.3950元 | 1.5295元 |
| 2026-08-12 | 1.3947元 | 1.5292元 |
| 2026-08-11 | 1.3946元 | 1.5291元 |
| 2026-08-10 | 1.3947元 | 1.5292元 |
| 2026-08-07 | 1.3943元 | 1.5288元 |
| 2026-08-06 | 1.3941元 | 1.5286元 |
| 2026-08-05 | 1.3939元 | 1.5284元 |
| 2026-08-04 | 1.3938元 | 1.5283元 |
| 2026-08-03 | 1.3936元 | 1.5281元 |
| 2026-07-31 | 1.3934元 | 1.5279元 |
| 2026-07-30 | 1.3932元 | 1.5277元 |
| 2026-07-29 | 1.3930元 | 1.5275元 |
| 2026-07-28 | 1.3929元 | 1.5274元 |
| 2026-07-27 | 1.3930元 | 1.5275元 |
| 2026-07-24 | 1.3929元 | 1.5274元 |
| 2026-07-23 | 1.3928元 | 1.5273元 |
| 2026-07-22 | 1.3929元 | 1.5274元 |
| 2026-07-21 | 1.3925元 | 1.5270元 |
| 2026-07-20 | 1.3925元 | 1.5270元 |
| 2026-07-17 | 1.3924元 | 1.5269元 |
| 2026-07-16 | 1.3922元 | 1.5267元 |
| 2026-07-15 | 1.3922元 | 1.5267元 |
| 2026-07-14 | 1.3920元 | 1.5265元 |
| 2026-07-13 | 1.3919元 | 1.5264元 |
| 2026-07-10 | 1.3918元 | 1.5263元 |
| 2026-07-09 | 1.3917元 | 1.5262元 |
| 2026-07-08 | 1.3916元 | 1.5261元 |