国联安增祺债券C (008883.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳基金类型债券型成立日期2020-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3906元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (268 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增祺债券(008882) |
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国联安增祺债券C(008883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3906元 | 1.5251元 |
| 2026-06-30 | 1.3913元 | 1.5258元 |
| 2026-06-29 | 1.3915元 | 1.5260元 |
| 2026-06-26 | 1.3909元 | 1.5254元 |
| 2026-06-25 | 1.3907元 | 1.5252元 |
| 2026-06-24 | 1.3902元 | 1.5247元 |
| 2026-06-23 | 1.3901元 | 1.5246元 |
| 2026-06-22 | 1.3902元 | 1.5247元 |
| 2026-06-18 | 1.3901元 | 1.5246元 |
| 2026-06-17 | 1.3898元 | 1.5243元 |
| 2026-06-16 | 1.3893元 | 1.5238元 |
| 2026-06-15 | 1.3890元 | 1.5235元 |
| 2026-06-12 | 1.4027元 | 1.5235元 |
| 2026-06-11 | 1.4027元 | 1.5235元 |
| 2026-06-10 | 1.4035元 | 1.5243元 |
| 2026-06-09 | 1.4038元 | 1.5246元 |
| 2026-06-08 | 1.4043元 | 1.5251元 |
| 2026-06-05 | 1.4045元 | 1.5253元 |
| 2026-06-04 | 1.4044元 | 1.5252元 |
| 2026-06-03 | 1.4041元 | 1.5249元 |
| 2026-06-02 | 1.4040元 | 1.5248元 |
| 2026-06-01 | 1.4037元 | 1.5245元 |
| 2026-05-29 | 1.4033元 | 1.5241元 |
| 2026-05-28 | 1.4030元 | 1.5238元 |
| 2026-05-27 | 1.4025元 | 1.5233元 |
| 2026-05-26 | 1.4019元 | 1.5227元 |
| 2026-05-25 | 1.4015元 | 1.5223元 |
| 2026-05-22 | 1.4011元 | 1.5219元 |
| 2026-05-21 | 1.4010元 | 1.5218元 |
| 2026-05-20 | 1.4008元 | 1.5216元 |
| 2026-05-19 | 1.4006元 | 1.5214元 |
| 2026-05-18 | 1.4002元 | 1.5210元 |
| 2026-05-15 | 1.3998元 | 1.5206元 |
| 2026-05-14 | 1.3996元 | 1.5204元 |
| 2026-05-13 | 1.3993元 | 1.5201元 |
| 2026-05-12 | 1.3990元 | 1.5198元 |
| 2026-05-11 | 1.3986元 | 1.5194元 |
| 2026-05-08 | 1.3985元 | 1.5193元 |
| 2026-05-07 | 1.3984元 | 1.5192元 |
| 2026-05-06 | 1.3983元 | 1.5191元 |
| 2026-04-30 | 1.3985元 | 1.5193元 |
| 2026-04-29 | 1.3985元 | 1.5193元 |
| 2026-04-28 | 1.3981元 | 1.5189元 |
| 2026-04-27 | 1.3978元 | 1.5186元 |
| 2026-04-24 | 1.3980元 | 1.5188元 |
| 2026-04-23 | 1.3981元 | 1.5189元 |
| 2026-04-22 | 1.3982元 | 1.5190元 |
| 2026-04-21 | 1.3978元 | 1.5186元 |
| 2026-04-20 | 1.3975元 | 1.5183元 |
| 2026-04-17 | 1.3972元 | 1.5180元 |