国联安增祺债券C(008883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4192元 | 1.5092元 |
| 2026-02-12 | 1.4189元 | 1.5089元 |
| 2026-02-11 | 1.4186元 | 1.5086元 |
| 2026-02-10 | 1.4183元 | 1.5083元 |
| 2026-02-09 | 1.4180元 | 1.5080元 |
| 2026-02-06 | 1.4174元 | 1.5074元 |
| 2026-02-05 | 1.4169元 | 1.5069元 |
| 2026-02-04 | 1.4166元 | 1.5066元 |
| 2026-02-03 | 1.4165元 | 1.5065元 |
| 2026-02-02 | 1.4164元 | 1.5064元 |
| 2026-01-30 | 1.4162元 | 1.5062元 |
| 2026-01-29 | 1.4160元 | 1.5060元 |
| 2026-01-28 | 1.4159元 | 1.5059元 |
| 2026-01-27 | 1.4156元 | 1.5056元 |
| 2026-01-26 | 1.4156元 | 1.5056元 |
| 2026-01-23 | 1.4148元 | 1.5048元 |
| 2026-01-22 | 1.4144元 | 1.5044元 |
| 2026-01-21 | 1.4142元 | 1.5042元 |
| 2026-01-20 | 1.4137元 | 1.5037元 |
| 2026-01-19 | 1.4133元 | 1.5033元 |
| 2026-01-16 | 1.4128元 | 1.5028元 |
| 2026-01-15 | 1.4123元 | 1.5023元 |
| 2026-01-14 | 1.4121元 | 1.5021元 |
| 2026-01-13 | 1.4120元 | 1.5020元 |
| 2026-01-12 | 1.4117元 | 1.5017元 |
| 2026-01-09 | 1.4114元 | 1.5014元 |
| 2026-01-08 | 1.4112元 | 1.5012元 |
| 2026-01-07 | 1.4109元 | 1.5009元 |
| 2026-01-06 | 1.4111元 | 1.5011元 |
| 2026-01-05 | 1.4114元 | 1.5014元 |
| 2025-12-31 | 1.4109元 | 1.5009元 |
| 2025-12-30 | 1.4108元 | 1.5008元 |
| 2025-12-29 | 1.4108元 | 1.5008元 |
| 2025-12-26 | 1.4112元 | 1.5012元 |
| 2025-12-25 | 1.4110元 | 1.5010元 |
| 2025-12-24 | 1.4109元 | 1.5009元 |
| 2025-12-23 | 1.4107元 | 1.5007元 |
| 2025-12-22 | 1.4103元 | 1.5003元 |
| 2025-12-19 | 1.4102元 | 1.5002元 |
| 2025-12-18 | 1.4097元 | 1.4997元 |
| 2025-12-17 | 1.4095元 | 1.4995元 |
| 2025-12-16 | 1.4091元 | 1.4991元 |
| 2025-12-15 | 1.4090元 | 1.4990元 |
| 2025-12-12 | 1.4094元 | 1.4994元 |
| 2025-12-11 | 1.4094元 | 1.4994元 |
| 2025-12-10 | 1.4089元 | 1.4989元 |
| 2025-12-09 | 1.4088元 | 1.4988元 |
| 2025-12-08 | 1.4084元 | 1.4984元 |
| 2025-12-05 | 1.4087元 | 1.4987元 |
| 2025-12-04 | 1.4086元 | 1.4986元 |