国联安增祺债券C(008883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.3985元 | 1.5193元 |
| 2026-04-28 | 1.3981元 | 1.5189元 |
| 2026-04-27 | 1.3978元 | 1.5186元 |
| 2026-04-24 | 1.3980元 | 1.5188元 |
| 2026-04-23 | 1.3981元 | 1.5189元 |
| 2026-04-22 | 1.3982元 | 1.5190元 |
| 2026-04-21 | 1.3978元 | 1.5186元 |
| 2026-04-20 | 1.3975元 | 1.5183元 |
| 2026-04-17 | 1.3972元 | 1.5180元 |
| 2026-04-16 | 1.3969元 | 1.5177元 |
| 2026-04-15 | 1.3967元 | 1.5175元 |
| 2026-04-14 | 1.3965元 | 1.5173元 |
| 2026-04-13 | 1.3964元 | 1.5172元 |
| 2026-04-10 | 1.3961元 | 1.5169元 |
| 2026-04-09 | 1.3958元 | 1.5166元 |
| 2026-04-08 | 1.3958元 | 1.5166元 |
| 2026-04-07 | 1.3955元 | 1.5163元 |
| 2026-04-03 | 1.3949元 | 1.5157元 |
| 2026-04-02 | 1.3943元 | 1.5151元 |
| 2026-04-01 | 1.3941元 | 1.5149元 |
| 2026-03-31 | 1.3941元 | 1.5149元 |
| 2026-03-30 | 1.3939元 | 1.5147元 |
| 2026-03-27 | 1.3932元 | 1.5140元 |
| 2026-03-26 | 1.3929元 | 1.5137元 |
| 2026-03-25 | 1.3926元 | 1.5134元 |
| 2026-03-24 | 1.3924元 | 1.5132元 |
| 2026-03-23 | 1.3920元 | 1.5128元 |
| 2026-03-20 | 1.4227元 | 1.5127元 |
| 2026-03-19 | 1.4225元 | 1.5125元 |
| 2026-03-18 | 1.4221元 | 1.5121元 |
| 2026-03-17 | 1.4216元 | 1.5116元 |
| 2026-03-16 | 1.4213元 | 1.5113元 |
| 2026-03-13 | 1.4213元 | 1.5113元 |
| 2026-03-12 | 1.4211元 | 1.5111元 |
| 2026-03-11 | 1.4210元 | 1.5110元 |
| 2026-03-10 | 1.4210元 | 1.5110元 |
| 2026-03-09 | 1.4209元 | 1.5109元 |
| 2026-03-06 | 1.4214元 | 1.5114元 |
| 2026-03-05 | 1.4212元 | 1.5112元 |
| 2026-03-04 | 1.4210元 | 1.5110元 |
| 2026-03-03 | 1.4206元 | 1.5106元 |
| 2026-03-02 | 1.4204元 | 1.5104元 |
| 2026-02-27 | 1.4197元 | 1.5097元 |
| 2026-02-26 | 1.4194元 | 1.5094元 |
| 2026-02-25 | 1.4198元 | 1.5098元 |
| 2026-02-24 | 1.4200元 | 1.5100元 |
| 2026-02-13 | 1.4192元 | 1.5092元 |
| 2026-02-12 | 1.4189元 | 1.5089元 |
| 2026-02-11 | 1.4186元 | 1.5086元 |
| 2026-02-10 | 1.4183元 | 1.5083元 |