国联安增祺债券C(008883) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 3,465.17 | 2,456.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 3,482.64 | 2,486.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 3,629.60 | 2,585.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 3,612.24 | 2,595.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 3,742.46 | 2,625.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 3,733.69 | 2,658.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 3,755.56 | 2,677.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,808.99 | 2,687.00元 | -- |