国联安增祺债券C(008883) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 770.52万元 | 0.30% | 128.42万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 770.52万元 | 0.30% | 128.42万元 | 0.05% |
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,554.00万元 | 0.30% | 259.00万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,554.00万元 | 0.30% | 259.00万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 771.36万元 | 0.30% | 128.56万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 771.36万元 | 0.30% | 128.56万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,565.91万元 | 0.30% | 260.99万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,565.91万元 | 0.30% | 260.99万元 | 0.05% |