国联安增祺债券C (008883.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-05-28总资产规模3,465.17元 (2025-12-31) 基金净值1.4192元 (2026-02-13) 基金经理薛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (246 / 7216)
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国联安增祺债券C(008883) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-25	2025-02-25	0.033 元	2,625.00	86.63元	2.32%	2.32%
2024-03-19	2024-03-19	0.029 元	2,717.00	78.79元	2.70%	2.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。