国联安增祺债券C
(008883.jj )
基金经理薛琳基金类型债券型成立日期2020-05-28总资产规模3,347.47 (2026-06-30) 基金净值1.3975 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (196 / 7475)
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国联安增祺债券C(008883) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-152026-06-150.0137 元2,416.0033.100.98%3.14%
2026-03-232026-03-230.0308 元2,456.0075.642.16%
2025-02-252025-02-250.033 元2,625.0086.632.32%2.32%
2024-03-192024-03-190.029 元2,717.0078.792.70%2.70%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。