国联安增祺债券C (008883.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理薛琳基金类型债券型成立日期2020-05-28总资产规模3,368.15元 (2026-03-31) 基金净值1.3980元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (230 / 7262)
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国联安增祺债券C(008883) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-23	2026-03-23	0.0308 元	2,456.00	75.64元	2.16%	2.16%
2025-02-25	2025-02-25	0.033 元	2,625.00	86.63元	2.32%	2.32%
2024-03-19	2024-03-19	0.029 元	2,717.00	78.79元	2.70%	2.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。