国寿安保尊诚纯债债券C(008874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1625元 | 1.1936元 |
| 2026-08-27 | 1.1628元 | 1.1939元 |
| 2026-08-26 | 1.1622元 | 1.1933元 |
| 2026-08-25 | 1.1621元 | 1.1932元 |
| 2026-08-24 | 1.1609元 | 1.1920元 |
| 2026-08-21 | 1.1609元 | 1.1920元 |
| 2026-08-20 | 1.1613元 | 1.1924元 |
| 2026-08-19 | 1.1611元 | 1.1922元 |
| 2026-08-18 | 1.1634元 | 1.1945元 |
| 2026-08-17 | 1.1635元 | 1.1946元 |
| 2026-08-14 | 1.1618元 | 1.1929元 |
| 2026-08-13 | 1.1620元 | 1.1931元 |
| 2026-08-12 | 1.1630元 | 1.1941元 |
| 2026-08-11 | 1.1636元 | 1.1947元 |
| 2026-08-10 | 1.1652元 | 1.1963元 |
| 2026-08-07 | 1.1642元 | 1.1953元 |
| 2026-08-06 | 1.1627元 | 1.1938元 |
| 2026-08-05 | 1.1631元 | 1.1942元 |
| 2026-08-04 | 1.1621元 | 1.1932元 |
| 2026-08-03 | 1.1604元 | 1.1915元 |
| 2026-07-31 | 1.1611元 | 1.1922元 |
| 2026-07-30 | 1.1596元 | 1.1907元 |
| 2026-07-29 | 1.1591元 | 1.1902元 |
| 2026-07-28 | 1.1580元 | 1.1891元 |
| 2026-07-27 | 1.1599元 | 1.1910元 |
| 2026-07-24 | 1.1584元 | 1.1895元 |
| 2026-07-23 | 1.1590元 | 1.1901元 |
| 2026-07-22 | 1.1587元 | 1.1898元 |
| 2026-07-21 | 1.1582元 | 1.1893元 |
| 2026-07-20 | 1.1564元 | 1.1875元 |
| 2026-07-17 | 1.1564元 | 1.1875元 |
| 2026-07-16 | 1.1569元 | 1.1880元 |
| 2026-07-15 | 1.1571元 | 1.1882元 |
| 2026-07-14 | 1.1571元 | 1.1882元 |
| 2026-07-13 | 1.1563元 | 1.1874元 |
| 2026-07-10 | 1.1583元 | 1.1894元 |
| 2026-07-09 | 1.1589元 | 1.1900元 |
| 2026-07-08 | 1.1585元 | 1.1896元 |
| 2026-07-07 | 1.1590元 | 1.1901元 |
| 2026-07-06 | 1.1602元 | 1.1913元 |
| 2026-07-03 | 1.1598元 | 1.1909元 |
| 2026-07-02 | 1.1590元 | 1.1901元 |
| 2026-07-01 | 1.1598元 | 1.1909元 |
| 2026-06-30 | 1.1599元 | 1.1910元 |
| 2026-06-29 | 1.1577元 | 1.1888元 |
| 2026-06-26 | 1.1569元 | 1.1880元 |
| 2026-06-25 | 1.1575元 | 1.1886元 |
| 2026-06-24 | 1.1580元 | 1.1891元 |
| 2026-06-23 | 1.1577元 | 1.1888元 |
| 2026-06-22 | 1.1598元 | 1.1909元 |