国寿安保尊诚纯债债券C (008874.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1473元 (2025-12-29) 基金经理高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3924 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊诚纯债债券C(008874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1473元 | 1.1708元 |
| 2025-12-26 | 1.1484元 | 1.1719元 |
| 2025-12-25 | 1.1484元 | 1.1719元 |
| 2025-12-24 | 1.1485元 | 1.1720元 |
| 2025-12-23 | 1.1483元 | 1.1718元 |
| 2025-12-22 | 1.1477元 | 1.1712元 |
| 2025-12-19 | 1.1481元 | 1.1716元 |
| 2025-12-18 | 1.1473元 | 1.1708元 |
| 2025-12-17 | 1.1472元 | 1.1707元 |
| 2025-12-16 | 1.1462元 | 1.1697元 |
| 2025-12-15 | 1.1462元 | 1.1697元 |
| 2025-12-12 | 1.1472元 | 1.1707元 |
| 2025-12-11 | 1.1476元 | 1.1711元 |
| 2025-12-10 | 1.1472元 | 1.1707元 |
| 2025-12-09 | 1.1465元 | 1.1700元 |
| 2025-12-08 | 1.1460元 | 1.1695元 |
| 2025-12-05 | 1.1459元 | 1.1694元 |
| 2025-12-04 | 1.1450元 | 1.1685元 |
| 2025-12-03 | 1.1469元 | 1.1704元 |
| 2025-12-02 | 1.1478元 | 1.1713元 |
| 2025-12-01 | 1.1486元 | 1.1721元 |
| 2025-11-28 | 1.1486元 | 1.1721元 |
| 2025-11-27 | 1.1477元 | 1.1712元 |
| 2025-11-26 | 1.1485元 | 1.1720元 |
| 2025-11-25 | 1.1499元 | 1.1734元 |
| 2025-11-24 | 1.1504元 | 1.1739元 |
| 2025-11-21 | 1.1502元 | 1.1737元 |
| 2025-11-20 | 1.1507元 | 1.1742元 |
| 2025-11-19 | 1.1509元 | 1.1744元 |
| 2025-11-18 | 1.1512元 | 1.1747元 |
| 2025-11-17 | 1.1516元 | 1.1751元 |
| 2025-11-14 | 1.1512元 | 1.1747元 |
| 2025-11-13 | 1.1515元 | 1.1750元 |
| 2025-11-12 | 1.1514元 | 1.1749元 |
| 2025-11-11 | 1.1511元 | 1.1746元 |
| 2025-11-10 | 1.1509元 | 1.1744元 |
| 2025-11-07 | 1.1504元 | 1.1739元 |
| 2025-11-06 | 1.1508元 | 1.1743元 |
| 2025-11-05 | 1.1516元 | 1.1751元 |
| 2025-11-04 | 1.1514元 | 1.1749元 |
| 2025-11-03 | 1.1518元 | 1.1753元 |
| 2025-10-31 | 1.1516元 | 1.1751元 |
| 2025-10-30 | 1.1504元 | 1.1739元 |
| 2025-10-29 | 1.1496元 | 1.1731元 |
| 2025-10-28 | 1.1491元 | 1.1726元 |
| 2025-10-27 | 1.1475元 | 1.1710元 |
| 2025-10-24 | 1.1469元 | 1.1704元 |
| 2025-10-23 | 1.1473元 | 1.1708元 |
| 2025-10-22 | 1.1476元 | 1.1711元 |
| 2025-10-21 | 1.1475元 | 1.1710元 |