国寿安保尊诚纯债债券C (008874.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1570元 (2026-02-13) 基金经理高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3775 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券A |
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国寿安保尊诚纯债债券C(008874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1570元 | 1.1805元 |
| 2026-02-12 | 1.1577元 | 1.1812元 |
| 2026-02-11 | 1.1566元 | 1.1801元 |
| 2026-02-10 | 1.1565元 | 1.1800元 |
| 2026-02-09 | 1.1571元 | 1.1806元 |
| 2026-02-06 | 1.1546元 | 1.1781元 |
| 2026-02-05 | 1.1529元 | 1.1764元 |
| 2026-02-04 | 1.1536元 | 1.1771元 |
| 2026-02-03 | 1.1541元 | 1.1776元 |
| 2026-02-02 | 1.1494元 | 1.1729元 |
| 2026-01-30 | 1.1529元 | 1.1764元 |
| 2026-01-29 | 1.1562元 | 1.1797元 |
| 2026-01-28 | 1.1579元 | 1.1814元 |
| 2026-01-27 | 1.1557元 | 1.1792元 |
| 2026-01-26 | 1.1560元 | 1.1795元 |
| 2026-01-23 | 1.1585元 | 1.1820元 |
| 2026-01-22 | 1.1557元 | 1.1792元 |
| 2026-01-21 | 1.1548元 | 1.1783元 |
| 2026-01-20 | 1.1525元 | 1.1760元 |
| 2026-01-19 | 1.1532元 | 1.1767元 |
| 2026-01-16 | 1.1521元 | 1.1756元 |
| 2026-01-15 | 1.1500元 | 1.1735元 |
| 2026-01-14 | 1.1497元 | 1.1732元 |
| 2026-01-13 | 1.1494元 | 1.1729元 |
| 2026-01-12 | 1.1502元 | 1.1737元 |
| 2026-01-09 | 1.1482元 | 1.1717元 |
| 2026-01-08 | 1.1472元 | 1.1707元 |
| 2026-01-07 | 1.1459元 | 1.1694元 |
| 2026-01-06 | 1.1463元 | 1.1698元 |
| 2026-01-05 | 1.1471元 | 1.1706元 |
| 2025-12-31 | 1.1473元 | 1.1708元 |
| 2025-12-30 | 1.1471元 | 1.1706元 |
| 2025-12-29 | 1.1473元 | 1.1708元 |
| 2025-12-26 | 1.1484元 | 1.1719元 |
| 2025-12-25 | 1.1484元 | 1.1719元 |
| 2025-12-24 | 1.1485元 | 1.1720元 |
| 2025-12-23 | 1.1483元 | 1.1718元 |
| 2025-12-22 | 1.1477元 | 1.1712元 |
| 2025-12-19 | 1.1481元 | 1.1716元 |
| 2025-12-18 | 1.1473元 | 1.1708元 |
| 2025-12-17 | 1.1472元 | 1.1707元 |
| 2025-12-16 | 1.1462元 | 1.1697元 |
| 2025-12-15 | 1.1462元 | 1.1697元 |
| 2025-12-12 | 1.1472元 | 1.1707元 |
| 2025-12-11 | 1.1476元 | 1.1711元 |
| 2025-12-10 | 1.1472元 | 1.1707元 |
| 2025-12-09 | 1.1465元 | 1.1700元 |
| 2025-12-08 | 1.1460元 | 1.1695元 |
| 2025-12-05 | 1.1459元 | 1.1694元 |
| 2025-12-04 | 1.1450元 | 1.1685元 |