国寿安保尊诚纯债债券C (008874.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理高鑫基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1599元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3827 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券(008873) |
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国寿安保尊诚纯债债券C(008874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1599元 | 1.1910元 |
| 2026-06-29 | 1.1577元 | 1.1888元 |
| 2026-06-26 | 1.1569元 | 1.1880元 |
| 2026-06-25 | 1.1575元 | 1.1886元 |
| 2026-06-24 | 1.1580元 | 1.1891元 |
| 2026-06-23 | 1.1577元 | 1.1888元 |
| 2026-06-22 | 1.1598元 | 1.1909元 |
| 2026-06-18 | 1.1594元 | 1.1905元 |
| 2026-06-17 | 1.1604元 | 1.1915元 |
| 2026-06-16 | 1.1606元 | 1.1917元 |
| 2026-06-15 | 1.1597元 | 1.1908元 |
| 2026-06-12 | 1.1575元 | 1.1886元 |
| 2026-06-11 | 1.1553元 | 1.1864元 |
| 2026-06-10 | 1.1552元 | 1.1863元 |
| 2026-06-09 | 1.1571元 | 1.1882元 |
| 2026-06-08 | 1.1564元 | 1.1875元 |
| 2026-06-05 | 1.1579元 | 1.1890元 |
| 2026-06-04 | 1.1587元 | 1.1898元 |
| 2026-06-03 | 1.1591元 | 1.1902元 |
| 2026-06-02 | 1.1599元 | 1.1910元 |
| 2026-06-01 | 1.1599元 | 1.1910元 |
| 2026-05-29 | 1.1592元 | 1.1903元 |
| 2026-05-28 | 1.1604元 | 1.1915元 |
| 2026-05-27 | 1.1584元 | 1.1895元 |
| 2026-05-26 | 1.1583元 | 1.1894元 |
| 2026-05-25 | 1.1583元 | 1.1894元 |
| 2026-05-22 | 1.1575元 | 1.1886元 |
| 2026-05-21 | 1.1569元 | 1.1880元 |
| 2026-05-20 | 1.1582元 | 1.1893元 |
| 2026-05-19 | 1.1582元 | 1.1893元 |
| 2026-05-18 | 1.1564元 | 1.1875元 |
| 2026-05-15 | 1.1561元 | 1.1872元 |
| 2026-05-14 | 1.1566元 | 1.1877元 |
| 2026-05-13 | 1.1582元 | 1.1893元 |
| 2026-05-12 | 1.1579元 | 1.1890元 |
| 2026-05-11 | 1.1593元 | 1.1904元 |
| 2026-05-08 | 1.1580元 | 1.1891元 |
| 2026-05-07 | 1.1575元 | 1.1886元 |
| 2026-05-06 | 1.1563元 | 1.1874元 |
| 2026-04-30 | 1.1546元 | 1.1857元 |
| 2026-04-29 | 1.1545元 | 1.1856元 |
| 2026-04-28 | 1.1522元 | 1.1833元 |
| 2026-04-27 | 1.1525元 | 1.1836元 |
| 2026-04-24 | 1.1527元 | 1.1838元 |
| 2026-04-23 | 1.1520元 | 1.1831元 |
| 2026-04-22 | 1.1529元 | 1.1840元 |
| 2026-04-21 | 1.1515元 | 1.1826元 |
| 2026-04-20 | 1.1511元 | 1.1822元 |
| 2026-04-17 | 1.1510元 | 1.1821元 |
| 2026-04-16 | 1.1500元 | 1.1811元 |