国寿安保尊诚纯债债券C(008874) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 250.41万 | 215.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 252.26万 | 220.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 778.20万 | 678.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 783.84万 | 684.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 924.02万 | 793.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 532.06万 | 460.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 243.95万 | 211.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 259.87万 | 230.06万元 | -- |