国寿安保尊诚纯债债券C (008874.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1570元 (2026-02-13) 基金经理高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3778 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券A |
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国寿安保尊诚纯债债券C(008874) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 778.20万 | 678.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 783.84万 | 684.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 924.02万 | 793.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 532.06万 | 460.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 243.95万 | 211.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 259.87万 | 230.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 269.96万 | 240.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 306.84万 | 277.71万元 | -- |