国寿安保尊诚纯债债券C (008874.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1502元 (2026-01-12) 基金经理高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3870 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券A |
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国寿安保尊诚纯债债券C(008874) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.0203 元 | 793.01万 | 16.10万元 | 1.74% | 1.74% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0032 元 | 350.73万 | 1.12万元 | 0.29% | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |