国寿安保尊诚纯债债券C (008874.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理高鑫基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1566元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3817 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊诚纯债债券(008873) |
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国寿安保尊诚纯债债券C(008874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1566元 | 1.1877元 |
| 2026-05-13 | 1.1582元 | 1.1893元 |
| 2026-05-12 | 1.1579元 | 1.1890元 |
| 2026-05-11 | 1.1593元 | 1.1904元 |
| 2026-05-08 | 1.1580元 | 1.1891元 |
| 2026-05-07 | 1.1575元 | 1.1886元 |
| 2026-05-06 | 1.1563元 | 1.1874元 |
| 2026-04-30 | 1.1546元 | 1.1857元 |
| 2026-04-29 | 1.1545元 | 1.1856元 |
| 2026-04-28 | 1.1522元 | 1.1833元 |
| 2026-04-27 | 1.1525元 | 1.1836元 |
| 2026-04-24 | 1.1527元 | 1.1838元 |
| 2026-04-23 | 1.1520元 | 1.1831元 |
| 2026-04-22 | 1.1529元 | 1.1840元 |
| 2026-04-21 | 1.1515元 | 1.1826元 |
| 2026-04-20 | 1.1511元 | 1.1822元 |
| 2026-04-17 | 1.1510元 | 1.1821元 |
| 2026-04-16 | 1.1500元 | 1.1811元 |
| 2026-04-15 | 1.1484元 | 1.1795元 |
| 2026-04-14 | 1.1480元 | 1.1791元 |
| 2026-04-13 | 1.1467元 | 1.1778元 |
| 2026-04-10 | 1.1470元 | 1.1781元 |
| 2026-04-09 | 1.1471元 | 1.1782元 |
| 2026-04-08 | 1.1481元 | 1.1792元 |
| 2026-04-07 | 1.1461元 | 1.1772元 |
| 2026-04-03 | 1.1455元 | 1.1766元 |
| 2026-04-02 | 1.1448元 | 1.1759元 |
| 2026-04-01 | 1.1454元 | 1.1765元 |
| 2026-03-31 | 1.1439元 | 1.1750元 |
| 2026-03-30 | 1.1452元 | 1.1763元 |
| 2026-03-27 | 1.1453元 | 1.1764元 |
| 2026-03-26 | 1.1447元 | 1.1758元 |
| 2026-03-25 | 1.1457元 | 1.1768元 |
| 2026-03-24 | 1.1449元 | 1.1760元 |
| 2026-03-23 | 1.1434元 | 1.1745元 |
| 2026-03-20 | 1.1518元 | 1.1753元 |
| 2026-03-19 | 1.1519元 | 1.1754元 |
| 2026-03-18 | 1.1530元 | 1.1765元 |
| 2026-03-17 | 1.1515元 | 1.1750元 |
| 2026-03-16 | 1.1527元 | 1.1762元 |
| 2026-03-13 | 1.1531元 | 1.1766元 |
| 2026-03-12 | 1.1531元 | 1.1766元 |
| 2026-03-11 | 1.1539元 | 1.1774元 |
| 2026-03-10 | 1.1534元 | 1.1769元 |
| 2026-03-09 | 1.1525元 | 1.1760元 |
| 2026-03-06 | 1.1541元 | 1.1776元 |
| 2026-03-05 | 1.1537元 | 1.1772元 |
| 2026-03-04 | 1.1537元 | 1.1772元 |
| 2026-03-03 | 1.1533元 | 1.1768元 |
| 2026-03-02 | 1.1551元 | 1.1786元 |