民生加银嘉益债券(008868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1157元 | 1.3409元 |
| 2026-05-13 | 1.1154元 | 1.3406元 |
| 2026-05-12 | 1.1151元 | 1.3403元 |
| 2026-05-11 | 1.1148元 | 1.3400元 |
| 2026-05-08 | 1.1147元 | 1.3399元 |
| 2026-05-07 | 1.1146元 | 1.3398元 |
| 2026-05-06 | 1.1145元 | 1.3397元 |
| 2026-04-30 | 1.1145元 | 1.3397元 |
| 2026-04-29 | 1.1144元 | 1.3396元 |
| 2026-04-28 | 1.1142元 | 1.3394元 |
| 2026-04-27 | 1.1140元 | 1.3392元 |
| 2026-04-24 | 1.1141元 | 1.3393元 |
| 2026-04-23 | 1.1142元 | 1.3394元 |
| 2026-04-22 | 1.1142元 | 1.3394元 |
| 2026-04-21 | 1.1140元 | 1.3392元 |
| 2026-04-20 | 1.1138元 | 1.3390元 |
| 2026-04-17 | 1.1134元 | 1.3386元 |
| 2026-04-16 | 1.1132元 | 1.3384元 |
| 2026-04-15 | 1.1131元 | 1.3383元 |
| 2026-04-14 | 1.1130元 | 1.3382元 |
| 2026-04-13 | 1.1128元 | 1.3380元 |
| 2026-04-10 | 1.1125元 | 1.3377元 |
| 2026-04-09 | 1.1124元 | 1.3376元 |
| 2026-04-08 | 1.1123元 | 1.3375元 |
| 2026-04-07 | 1.1119元 | 1.3371元 |
| 2026-04-03 | 1.1114元 | 1.3366元 |
| 2026-04-02 | 1.1109元 | 1.3361元 |
| 2026-04-01 | 1.1107元 | 1.3359元 |
| 2026-03-31 | 1.1106元 | 1.3358元 |
| 2026-03-30 | 1.1103元 | 1.3355元 |
| 2026-03-27 | 1.1100元 | 1.3352元 |
| 2026-03-26 | 1.1098元 | 1.3350元 |
| 2026-03-25 | 1.1096元 | 1.3348元 |
| 2026-03-24 | 1.1094元 | 1.3346元 |
| 2026-03-23 | 1.1092元 | 1.3344元 |
| 2026-03-20 | 1.1090元 | 1.3342元 |
| 2026-03-19 | 1.1089元 | 1.3341元 |
| 2026-03-18 | 1.1085元 | 1.3337元 |
| 2026-03-17 | 1.1082元 | 1.3334元 |
| 2026-03-16 | 1.1080元 | 1.3332元 |
| 2026-03-13 | 1.1079元 | 1.3331元 |
| 2026-03-12 | 1.1077元 | 1.3329元 |
| 2026-03-11 | 1.1077元 | 1.3329元 |
| 2026-03-10 | 1.1076元 | 1.3328元 |
| 2026-03-09 | 1.1075元 | 1.3327元 |
| 2026-03-06 | 1.1077元 | 1.3329元 |
| 2026-03-05 | 1.1075元 | 1.3327元 |
| 2026-03-04 | 1.1074元 | 1.3326元 |
| 2026-03-03 | 1.1072元 | 1.3324元 |
| 2026-03-02 | 1.1071元 | 1.3323元 |