民生加银嘉益债券(008868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1007元 | 1.3259元 |
| 2025-12-18 | 1.1003元 | 1.3255元 |
| 2025-12-17 | 1.1000元 | 1.3252元 |
| 2025-12-16 | 1.0998元 | 1.3250元 |
| 2025-12-15 | 1.0997元 | 1.3249元 |
| 2025-12-12 | 1.0999元 | 1.3251元 |
| 2025-12-11 | 1.0997元 | 1.3249元 |
| 2025-12-10 | 1.0994元 | 1.3246元 |
| 2025-12-09 | 1.0993元 | 1.3245元 |
| 2025-12-08 | 1.0990元 | 1.3242元 |
| 2025-12-05 | 1.0992元 | 1.3244元 |
| 2025-12-04 | 1.0993元 | 1.3245元 |
| 2025-12-03 | 1.1001元 | 1.3253元 |
| 2025-12-02 | 1.1002元 | 1.3254元 |
| 2025-12-01 | 1.1002元 | 1.3254元 |
| 2025-11-28 | 1.1002元 | 1.3254元 |
| 2025-11-27 | 1.1002元 | 1.3254元 |
| 2025-11-26 | 1.1005元 | 1.3257元 |
| 2025-11-25 | 1.1010元 | 1.3262元 |
| 2025-11-24 | 1.1012元 | 1.3264元 |
| 2025-11-21 | 1.1011元 | 1.3263元 |
| 2025-11-20 | 1.1012元 | 1.3264元 |
| 2025-11-19 | 1.1012元 | 1.3264元 |
| 2025-11-18 | 1.1012元 | 1.3264元 |
| 2025-11-17 | 1.1120元 | 1.3262元 |
| 2025-11-14 | 1.1117元 | 1.3259元 |
| 2025-11-13 | 1.1116元 | 1.3258元 |
| 2025-11-12 | 1.1116元 | 1.3258元 |
| 2025-11-11 | 1.1114元 | 1.3256元 |
| 2025-11-10 | 1.1112元 | 1.3254元 |
| 2025-11-07 | 1.1111元 | 1.3253元 |
| 2025-11-06 | 1.1113元 | 1.3255元 |
| 2025-11-05 | 1.1115元 | 1.3257元 |
| 2025-11-04 | 1.1113元 | 1.3255元 |
| 2025-11-03 | 1.1111元 | 1.3253元 |
| 2025-10-31 | 1.1108元 | 1.3250元 |
| 2025-10-30 | 1.1101元 | 1.3243元 |
| 2025-10-29 | 1.1095元 | 1.3237元 |
| 2025-10-28 | 1.1089元 | 1.3231元 |
| 2025-10-27 | 1.1084元 | 1.3226元 |
| 2025-10-24 | 1.1079元 | 1.3221元 |
| 2025-10-23 | 1.1076元 | 1.3218元 |
| 2025-10-22 | 1.1071元 | 1.3213元 |
| 2025-10-21 | 1.1067元 | 1.3209元 |
| 2025-10-20 | 1.1064元 | 1.3206元 |
| 2025-10-17 | 1.1063元 | 1.3205元 |
| 2025-10-16 | 1.1057元 | 1.3199元 |
| 2025-10-15 | 1.1052元 | 1.3194元 |
| 2025-10-14 | 1.1052元 | 1.3194元 |
| 2025-10-13 | 1.1050元 | 1.3192元 |