民生加银嘉益债券 (008868.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-14总资产规模5.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1052元 (2026-02-10) 基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (540 / 7211)
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民生加银嘉益债券(008868) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-18	2025-11-18	0.011 元	4.74亿	521.26万元	0.99%	0.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。