民生加银嘉益债券(008868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1201元 | 1.3453元 |
| 2026-07-15 | 1.1201元 | 1.3453元 |
| 2026-07-14 | 1.1200元 | 1.3452元 |
| 2026-07-13 | 1.1199元 | 1.3451元 |
| 2026-07-10 | 1.1199元 | 1.3451元 |
| 2026-07-09 | 1.1198元 | 1.3450元 |
| 2026-07-08 | 1.1197元 | 1.3449元 |
| 2026-07-07 | 1.1196元 | 1.3448元 |
| 2026-07-06 | 1.1195元 | 1.3447元 |
| 2026-07-03 | 1.1192元 | 1.3444元 |
| 2026-07-02 | 1.1191元 | 1.3443元 |
| 2026-07-01 | 1.1191元 | 1.3443元 |
| 2026-06-30 | 1.1196元 | 1.3448元 |
| 2026-06-29 | 1.1196元 | 1.3448元 |
| 2026-06-26 | 1.1192元 | 1.3444元 |
| 2026-06-25 | 1.1191元 | 1.3443元 |
| 2026-06-24 | 1.1188元 | 1.3440元 |
| 2026-06-23 | 1.1187元 | 1.3439元 |
| 2026-06-22 | 1.1188元 | 1.3440元 |
| 2026-06-18 | 1.1187元 | 1.3439元 |
| 2026-06-17 | 1.1184元 | 1.3436元 |
| 2026-06-16 | 1.1181元 | 1.3433元 |
| 2026-06-15 | 1.1177元 | 1.3429元 |
| 2026-06-12 | 1.1175元 | 1.3427元 |
| 2026-06-11 | 1.1176元 | 1.3428元 |
| 2026-06-10 | 1.1184元 | 1.3436元 |
| 2026-06-09 | 1.1187元 | 1.3439元 |
| 2026-06-08 | 1.1192元 | 1.3444元 |
| 2026-06-05 | 1.1194元 | 1.3446元 |
| 2026-06-04 | 1.1194元 | 1.3446元 |
| 2026-06-03 | 1.1192元 | 1.3444元 |
| 2026-06-02 | 1.1191元 | 1.3443元 |
| 2026-06-01 | 1.1190元 | 1.3442元 |
| 2026-05-29 | 1.1186元 | 1.3438元 |
| 2026-05-28 | 1.1184元 | 1.3436元 |
| 2026-05-27 | 1.1181元 | 1.3433元 |
| 2026-05-26 | 1.1177元 | 1.3429元 |
| 2026-05-25 | 1.1174元 | 1.3426元 |
| 2026-05-22 | 1.1171元 | 1.3423元 |
| 2026-05-21 | 1.1170元 | 1.3422元 |
| 2026-05-20 | 1.1169元 | 1.3421元 |
| 2026-05-19 | 1.1166元 | 1.3418元 |
| 2026-05-18 | 1.1163元 | 1.3415元 |
| 2026-05-15 | 1.1159元 | 1.3411元 |
| 2026-05-14 | 1.1157元 | 1.3409元 |
| 2026-05-13 | 1.1154元 | 1.3406元 |
| 2026-05-12 | 1.1151元 | 1.3403元 |
| 2026-05-11 | 1.1148元 | 1.3400元 |
| 2026-05-08 | 1.1147元 | 1.3399元 |
| 2026-05-07 | 1.1146元 | 1.3398元 |