民生加银嘉益债券(008868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1114元 | 1.3366元 |
| 2026-04-02 | 1.1109元 | 1.3361元 |
| 2026-04-01 | 1.1107元 | 1.3359元 |
| 2026-03-31 | 1.1106元 | 1.3358元 |
| 2026-03-30 | 1.1103元 | 1.3355元 |
| 2026-03-27 | 1.1100元 | 1.3352元 |
| 2026-03-26 | 1.1098元 | 1.3350元 |
| 2026-03-25 | 1.1096元 | 1.3348元 |
| 2026-03-24 | 1.1094元 | 1.3346元 |
| 2026-03-23 | 1.1092元 | 1.3344元 |
| 2026-03-20 | 1.1090元 | 1.3342元 |
| 2026-03-19 | 1.1089元 | 1.3341元 |
| 2026-03-18 | 1.1085元 | 1.3337元 |
| 2026-03-17 | 1.1082元 | 1.3334元 |
| 2026-03-16 | 1.1080元 | 1.3332元 |
| 2026-03-13 | 1.1079元 | 1.3331元 |
| 2026-03-12 | 1.1077元 | 1.3329元 |
| 2026-03-11 | 1.1077元 | 1.3329元 |
| 2026-03-10 | 1.1076元 | 1.3328元 |
| 2026-03-09 | 1.1075元 | 1.3327元 |
| 2026-03-06 | 1.1077元 | 1.3329元 |
| 2026-03-05 | 1.1075元 | 1.3327元 |
| 2026-03-04 | 1.1074元 | 1.3326元 |
| 2026-03-03 | 1.1072元 | 1.3324元 |
| 2026-03-02 | 1.1071元 | 1.3323元 |
| 2026-02-27 | 1.1067元 | 1.3319元 |
| 2026-02-26 | 1.1063元 | 1.3315元 |
| 2026-02-25 | 1.1065元 | 1.3317元 |
| 2026-02-24 | 1.1066元 | 1.3318元 |
| 2026-02-13 | 1.1057元 | 1.3309元 |
| 2026-02-12 | 1.1056元 | 1.3308元 |
| 2026-02-11 | 1.1054元 | 1.3306元 |
| 2026-02-10 | 1.1052元 | 1.3304元 |
| 2026-02-09 | 1.1050元 | 1.3302元 |
| 2026-02-06 | 1.1047元 | 1.3299元 |
| 2026-02-05 | 1.1044元 | 1.3296元 |
| 2026-02-04 | 1.1043元 | 1.3295元 |
| 2026-02-03 | 1.1042元 | 1.3294元 |
| 2026-02-02 | 1.1043元 | 1.3295元 |
| 2026-01-30 | 1.1041元 | 1.3293元 |
| 2026-01-29 | 1.1041元 | 1.3293元 |
| 2026-01-28 | 1.1041元 | 1.3293元 |
| 2026-01-27 | 1.1041元 | 1.3293元 |
| 2026-01-26 | 1.1040元 | 1.3292元 |
| 2026-01-23 | 1.1037元 | 1.3289元 |
| 2026-01-22 | 1.1034元 | 1.3286元 |
| 2026-01-21 | 1.1032元 | 1.3284元 |
| 2026-01-20 | 1.1029元 | 1.3281元 |
| 2026-01-19 | 1.1028元 | 1.3280元 |
| 2026-01-16 | 1.1026元 | 1.3278元 |