民生加银嘉益债券(008868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1052元 | 1.3304元 |
| 2026-02-09 | 1.1050元 | 1.3302元 |
| 2026-02-06 | 1.1047元 | 1.3299元 |
| 2026-02-05 | 1.1044元 | 1.3296元 |
| 2026-02-04 | 1.1043元 | 1.3295元 |
| 2026-02-03 | 1.1042元 | 1.3294元 |
| 2026-02-02 | 1.1043元 | 1.3295元 |
| 2026-01-30 | 1.1041元 | 1.3293元 |
| 2026-01-29 | 1.1041元 | 1.3293元 |
| 2026-01-28 | 1.1041元 | 1.3293元 |
| 2026-01-27 | 1.1041元 | 1.3293元 |
| 2026-01-26 | 1.1040元 | 1.3292元 |
| 2026-01-23 | 1.1037元 | 1.3289元 |
| 2026-01-22 | 1.1034元 | 1.3286元 |
| 2026-01-21 | 1.1032元 | 1.3284元 |
| 2026-01-20 | 1.1029元 | 1.3281元 |
| 2026-01-19 | 1.1028元 | 1.3280元 |
| 2026-01-16 | 1.1026元 | 1.3278元 |
| 2026-01-15 | 1.1024元 | 1.3276元 |
| 2026-01-14 | 1.1021元 | 1.3273元 |
| 2026-01-13 | 1.1021元 | 1.3273元 |
| 2026-01-12 | 1.1020元 | 1.3272元 |
| 2026-01-09 | 1.1019元 | 1.3271元 |
| 2026-01-08 | 1.1018元 | 1.3270元 |
| 2026-01-07 | 1.1017元 | 1.3269元 |
| 2026-01-06 | 1.1017元 | 1.3269元 |
| 2026-01-05 | 1.1019元 | 1.3271元 |
| 2025-12-31 | 1.1014元 | 1.3266元 |
| 2025-12-30 | 1.1013元 | 1.3265元 |
| 2025-12-29 | 1.1013元 | 1.3265元 |
| 2025-12-26 | 1.1014元 | 1.3266元 |
| 2025-12-25 | 1.1012元 | 1.3264元 |
| 2025-12-24 | 1.1010元 | 1.3262元 |
| 2025-12-23 | 1.1010元 | 1.3262元 |
| 2025-12-22 | 1.1009元 | 1.3261元 |
| 2025-12-19 | 1.1007元 | 1.3259元 |
| 2025-12-18 | 1.1003元 | 1.3255元 |
| 2025-12-17 | 1.1000元 | 1.3252元 |
| 2025-12-16 | 1.0998元 | 1.3250元 |
| 2025-12-15 | 1.0997元 | 1.3249元 |
| 2025-12-12 | 1.0999元 | 1.3251元 |
| 2025-12-11 | 1.0997元 | 1.3249元 |
| 2025-12-10 | 1.0994元 | 1.3246元 |
| 2025-12-09 | 1.0993元 | 1.3245元 |
| 2025-12-08 | 1.0990元 | 1.3242元 |
| 2025-12-05 | 1.0992元 | 1.3244元 |
| 2025-12-04 | 1.0993元 | 1.3245元 |
| 2025-12-03 | 1.1001元 | 1.3253元 |
| 2025-12-02 | 1.1002元 | 1.3254元 |
| 2025-12-01 | 1.1002元 | 1.3254元 |