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announcement
民生加银嘉益债券
(008868.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-14
总资产规模
5.23亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1021
元
(
2026-01-14
)
基金经理
姚航
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.70%
(514 / 7203)
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民生加银嘉益债券(008868) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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民生加银嘉益债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.10
元
5.23亿
4.74亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
5.25亿
4.74亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
5.20亿
4.74亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
5.21亿
4.74亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
5.10亿
4.74亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
5.09亿
4.74亿
元
--
2024-03-31
--
5.02亿
4.74亿
元
--