博时产业新趋势混合A (008866.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1910元 (2026-03-02) 基金经理林博鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率121.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (6080 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新趋势混合C |
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博时产业新趋势混合A(008866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-02-26 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-02-25 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-02-24 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-02-12 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-11 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-10 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-02-09 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-02-06 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-05 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-02-04 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-03 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-02-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-30 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-29 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-28 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-27 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-26 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-23 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-22 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-01-21 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-20 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-19 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-16 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-15 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-14 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-12 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-09 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-01-08 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-01-07 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-06 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-05 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-31 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-30 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-26 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-12-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-24 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-23 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-22 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-19 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-18 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-17 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-12-16 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-15 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-12 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-11 | 1.2164元 | 1.2164元 |