博时产业新趋势混合A (008866.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理林博鸿基金类型混合型成立日期2020-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1970元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率127.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5939 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新趋势混合C |
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博时产业新趋势混合A(008866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-04 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-02 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-01 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-29 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-28 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-27 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-26 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-25 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-21 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-19 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-18 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-15 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-14 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-12 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-11 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-08 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-06 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-30 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-29 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-28 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-27 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-20 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-15 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-13 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-10 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-07 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-31 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-27 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-26 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |