博时产业新趋势混合A (008866.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理林博鸿基金类型混合型成立日期2020-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1805元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率127.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6265 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新趋势混合C |
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博时产业新趋势混合A(008866) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3.80亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 4.55亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 5.29亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5.55亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.77亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.22亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7.00亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 6.41亿 | 6.64亿元 | -- |