博时产业新趋势混合A (008866.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理林博鸿基金类型混合型成立日期2020-02-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1755元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率314.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5741 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新趋势混合C |
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博时产业新趋势混合A(008866) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.15亿 | 81.85% |
| (其中) 股票 | 3.15亿 | 81.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.10万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 35.10万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,836.39万 | 17.74% |
| 4 | 其他资产 | 123.17万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.20亿 | 57.20% |
| 金融业 | 3,986.23万 | 10.34% |
| 采矿业 | 1,596.02万 | 4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498.22万 | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471.97万 | 1.22% |
| 批发和零售业 | 389.09万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 287.83万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207.90万 | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 165.04万 | 0.43% |
| 房地产业 | 100.06万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.66%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,134.31万 | 2.94% |
| 非日常生活消费品 | 242.38万 | 0.63% |
| 能源 | 229.44万 | 0.60% |
| 日常消费品 | 134.89万 | 0.35% |
| 信息技术 | 54.82万 | 0.14% |
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