博时产业新趋势混合A (008866.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理林博鸿基金类型混合型成立日期2020-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2080元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率127.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (6155 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新趋势混合C |
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博时产业新趋势混合A(008866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-12 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-11 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-08 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-06 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-30 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-29 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-28 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-27 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-20 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-15 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-13 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-10 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-07 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-31 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-27 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-26 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-23 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-20 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-19 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-18 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-17 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-16 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-12 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-11 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-10 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-09 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-06 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-05 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-04 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-03 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |