博时产业新趋势混合A (008866.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理林博鸿基金类型混合型成立日期2020-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1828元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率127.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5997 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新趋势混合C |
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博时产业新趋势混合A(008866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-07 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-06 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-03 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-02 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-01 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-30 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-29 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-25 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-24 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-23 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-22 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-18 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-17 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-16 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-15 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-11 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-09 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-08 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-04 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-02 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-01 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-29 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-28 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-27 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-26 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-25 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-21 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-19 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-18 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-15 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-14 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-12 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-11 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-08 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-06 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-30 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-29 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-28 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-27 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |