博时产业新趋势混合A (008866.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理林博鸿基金类型混合型成立日期2020-02-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1889元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率314.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5686 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新趋势混合C |
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博时产业新趋势混合A(008866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-17 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-16 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-09-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-09-14 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-09-10 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-09-09 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-09-08 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-09-07 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-09-04 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-09-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-09-02 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-09-01 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-08-31 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-28 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-27 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-26 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-08-25 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-21 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-08-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-19 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-18 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-17 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-08-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-13 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-08-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-10 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-07 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-05 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-04 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-03 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-31 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-30 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-29 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-28 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-27 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-23 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-21 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-17 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-16 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-14 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |