南方内需增长两年持有期股票C (008855.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3476元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (3675 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票(008854) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方内需增长两年持有期股票C(008855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-09 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-07-08 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-07 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-06 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-03 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-07-02 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-07-01 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-30 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-06-29 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-26 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-25 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-24 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-22 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-18 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-17 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-16 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-15 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-11 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-09 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-08 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-05 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-04 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-03 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-02 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-01 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-29 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-28 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-27 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-26 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-25 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-22 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-21 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-20 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-18 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-15 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-14 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-12 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-11 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-06 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-29 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |