南方内需增长两年持有期股票C (008855.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1289元 (2025-12-17) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (4012 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票A |
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南方内需增长两年持有期股票C(008855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-16 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-03 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-01 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-28 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-27 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-26 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-25 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-19 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-11 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-11-07 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-05 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-03 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-10-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-10-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-10-29 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-10-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-10-27 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-10-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-10-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-10-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-10-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-10-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-10-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-10-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-10-09 | 1.1572元 | 1.1572元 |