南方内需增长两年持有期股票C (008855.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2146元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (4121 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票(008854) |
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南方内需增长两年持有期股票C(008855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-11 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-09 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-08 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-05 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-04 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-03 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-02 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-01 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-29 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-28 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-27 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-26 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-25 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-22 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-21 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-20 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-18 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-15 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-14 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-12 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-11 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-06 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-29 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-15 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-03 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-01 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-31 | 1.0752元 | 1.0752元 |