南方内需增长两年持有期股票C (008855.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2327元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (4306 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票(008854) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方内需增长两年持有期股票C(008855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-21 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-20 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-18 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-15 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-14 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-12 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-11 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-06 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-29 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-15 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-03 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-01 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-31 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-17 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-11 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |