南方内需增长两年持有期股票C (008855.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1293元 (2026-03-13) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (4406 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票A |
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南方内需增长两年持有期股票C(008855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-11 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-06 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-02 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-27 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-25 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-02-24 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-13 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-11 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-10 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-05 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-02-04 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-30 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-28 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-27 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-23 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-22 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-19 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-16 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-14 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-08 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-07 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-01-05 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-31 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-30 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-26 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |