南方内需增长两年持有期股票C (008855.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1289元 (2025-12-17) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (4012 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票A |
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南方内需增长两年持有期股票C(008855) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.90亿 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 13.90亿 | 91.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,915.00 | 0.0005% |
| (其中) 债券 | 6,915.00 | 0.0005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 7.70% |
| 4 | 其他资产 | 977.97万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.64亿 | 63.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,678.46万 | 3.08% |
| 租赁和商务服务业 | 4,013.76万 | 2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.83万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.98万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.65万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.001% |
| 金融业 | 4,260.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.25%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.83亿 | 12.04% |
| 科技 | 6,260.54万 | 4.13% |
| 医疗保健 | 5,051.20万 | 3.33% |
| 非必需消费品 | 1,732.84万 | 1.14% |
| 必需消费品 | 1,410.37万 | 0.93% |
| 能源 | 1,022.54万 | 0.67% |
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