南方内需增长两年持有期股票C (008855.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1470元 (2025-12-26) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (4157 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票A |
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南方内需增长两年持有期股票C(008855) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.57亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2.54亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2.72亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2.81亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3.09亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2.92亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.95亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 2.90亿 | 3.72亿元 | -- |