南方内需增长两年持有期股票C (008855.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1174元 (2025-12-19) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (4057 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票A |
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南方内需增长两年持有期股票C(008855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 911.26万元 | 1.20% | 151.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,923.33万元 | 1.20% | 320.55万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 975.91万元 | 1.20% | 162.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,701.94万元 | 1.20% | 450.32万元 | 0.20% |