摩根中债1-3年国开行债券指数C (008845.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型指数型基金成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0346元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4776 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中债1-3年国开行债券指数(008844) |
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摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0346元 | 1.1263元 |
| 2026-07-20 | 1.0346元 | 1.1263元 |
| 2026-07-17 | 1.0346元 | 1.1263元 |
| 2026-07-16 | 1.0345元 | 1.1262元 |
| 2026-07-15 | 1.0346元 | 1.1263元 |
| 2026-07-14 | 1.0345元 | 1.1262元 |
| 2026-07-13 | 1.0345元 | 1.1262元 |
| 2026-07-10 | 1.0347元 | 1.1264元 |
| 2026-07-09 | 1.0347元 | 1.1264元 |
| 2026-07-08 | 1.0348元 | 1.1265元 |
| 2026-07-07 | 1.0347元 | 1.1264元 |
| 2026-07-06 | 1.0349元 | 1.1266元 |
| 2026-07-03 | 1.0345元 | 1.1262元 |
| 2026-07-02 | 1.0343元 | 1.1260元 |
| 2026-07-01 | 1.0343元 | 1.1260元 |
| 2026-06-30 | 1.0347元 | 1.1264元 |
| 2026-06-29 | 1.0349元 | 1.1266元 |
| 2026-06-26 | 1.0344元 | 1.1261元 |
| 2026-06-25 | 1.0343元 | 1.1260元 |
| 2026-06-24 | 1.0341元 | 1.1258元 |
| 2026-06-23 | 1.0339元 | 1.1256元 |
| 2026-06-22 | 1.0342元 | 1.1259元 |
| 2026-06-18 | 1.0340元 | 1.1257元 |
| 2026-06-17 | 1.0337元 | 1.1254元 |
| 2026-06-16 | 1.0335元 | 1.1252元 |
| 2026-06-15 | 1.0334元 | 1.1251元 |
| 2026-06-12 | 1.0333元 | 1.1250元 |
| 2026-06-11 | 1.0333元 | 1.1250元 |
| 2026-06-10 | 1.0336元 | 1.1253元 |
| 2026-06-09 | 1.0337元 | 1.1254元 |
| 2026-06-08 | 1.0339元 | 1.1256元 |
| 2026-06-05 | 1.0341元 | 1.1258元 |
| 2026-06-04 | 1.0342元 | 1.1259元 |
| 2026-06-03 | 1.0341元 | 1.1258元 |
| 2026-06-02 | 1.0342元 | 1.1259元 |
| 2026-06-01 | 1.0343元 | 1.1260元 |
| 2026-05-29 | 1.0337元 | 1.1254元 |
| 2026-05-28 | 1.0335元 | 1.1252元 |
| 2026-05-27 | 1.0334元 | 1.1251元 |
| 2026-05-26 | 1.0326元 | 1.1243元 |
| 2026-05-25 | 1.0320元 | 1.1237元 |
| 2026-05-22 | 1.0315元 | 1.1232元 |
| 2026-05-21 | 1.0317元 | 1.1234元 |
| 2026-05-20 | 1.0317元 | 1.1234元 |
| 2026-05-19 | 1.0318元 | 1.1235元 |
| 2026-05-18 | 1.0310元 | 1.1227元 |
| 2026-05-15 | 1.0309元 | 1.1226元 |
| 2026-05-14 | 1.0307元 | 1.1224元 |
| 2026-05-13 | 1.0307元 | 1.1224元 |
| 2026-05-12 | 1.0304元 | 1.1221元 |