摩根中债1-3年国开行债券指数C (008845.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0254元 (2026-03-04) 基金经理田原刘心一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5053 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中债1-3年国开行债券指数A |
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摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.015 元 | 302.55万 | 4.54万元 | 1.45% | 4.26% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.03 元 | 230.96万 | 6.93万元 | 2.81% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.03 元 | 1,472.24万 | 44.17万元 | 2.88% | 2.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |