摩根中债1-3年国开行债券指数C (008845.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型指数型基金成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0269元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4994 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中债1-3年国开行债券指数A |
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摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0269元 | 1.1186元 |
| 2026-04-15 | 1.0266元 | 1.1183元 |
| 2026-04-14 | 1.0260元 | 1.1177元 |
| 2026-04-13 | 1.0260元 | 1.1177元 |
| 2026-04-10 | 1.0245元 | 1.1162元 |
| 2026-04-09 | 1.0243元 | 1.1160元 |
| 2026-04-08 | 1.0237元 | 1.1154元 |
| 2026-04-07 | 1.0238元 | 1.1155元 |
| 2026-04-03 | 1.0235元 | 1.1152元 |
| 2026-04-02 | 1.0230元 | 1.1147元 |
| 2026-04-01 | 1.0227元 | 1.1144元 |
| 2026-03-31 | 1.0231元 | 1.1148元 |
| 2026-03-30 | 1.0233元 | 1.1150元 |
| 2026-03-27 | 1.0225元 | 1.1142元 |
| 2026-03-26 | 1.0223元 | 1.1140元 |
| 2026-03-25 | 1.0222元 | 1.1139元 |
| 2026-03-24 | 1.0221元 | 1.1138元 |
| 2026-03-23 | 1.0221元 | 1.1138元 |
| 2026-03-20 | 1.0222元 | 1.1139元 |
| 2026-03-19 | 1.0259元 | 1.1139元 |
| 2026-03-18 | 1.0258元 | 1.1138元 |
| 2026-03-17 | 1.0255元 | 1.1135元 |
| 2026-03-16 | 1.0253元 | 1.1133元 |
| 2026-03-13 | 1.0254元 | 1.1134元 |
| 2026-03-12 | 1.0254元 | 1.1134元 |
| 2026-03-11 | 1.0248元 | 1.1128元 |
| 2026-03-10 | 1.0248元 | 1.1128元 |
| 2026-03-09 | 1.0247元 | 1.1127元 |
| 2026-03-06 | 1.0254元 | 1.1134元 |
| 2026-03-05 | 1.0255元 | 1.1135元 |
| 2026-03-04 | 1.0254元 | 1.1134元 |
| 2026-03-03 | 1.0250元 | 1.1130元 |
| 2026-03-02 | 1.0248元 | 1.1128元 |
| 2026-02-27 | 1.0244元 | 1.1124元 |
| 2026-02-26 | 1.0242元 | 1.1122元 |
| 2026-02-25 | 1.0243元 | 1.1123元 |
| 2026-02-24 | 1.0247元 | 1.1127元 |
| 2026-02-13 | 1.0243元 | 1.1123元 |
| 2026-02-12 | 1.0242元 | 1.1122元 |
| 2026-02-11 | 1.0240元 | 1.1120元 |
| 2026-02-10 | 1.0240元 | 1.1120元 |
| 2026-02-09 | 1.0241元 | 1.1121元 |
| 2026-02-06 | 1.0240元 | 1.1120元 |
| 2026-02-05 | 1.0237元 | 1.1117元 |
| 2026-02-04 | 1.0235元 | 1.1115元 |
| 2026-02-03 | 1.0234元 | 1.1114元 |
| 2026-02-02 | 1.0233元 | 1.1113元 |
| 2026-01-30 | 1.0233元 | 1.1113元 |
| 2026-01-29 | 1.0232元 | 1.1112元 |
| 2026-01-28 | 1.0231元 | 1.1111元 |