摩根中债1-3年国开行债券指数C (008845.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型指数型基金成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0339元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4798 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中债1-3年国开行债券指数(008844) |
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摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0339元 | 1.1256元 |
| 2026-06-05 | 1.0341元 | 1.1258元 |
| 2026-06-04 | 1.0342元 | 1.1259元 |
| 2026-06-03 | 1.0341元 | 1.1258元 |
| 2026-06-02 | 1.0342元 | 1.1259元 |
| 2026-06-01 | 1.0343元 | 1.1260元 |
| 2026-05-29 | 1.0337元 | 1.1254元 |
| 2026-05-28 | 1.0335元 | 1.1252元 |
| 2026-05-27 | 1.0334元 | 1.1251元 |
| 2026-05-26 | 1.0326元 | 1.1243元 |
| 2026-05-25 | 1.0320元 | 1.1237元 |
| 2026-05-22 | 1.0315元 | 1.1232元 |
| 2026-05-21 | 1.0317元 | 1.1234元 |
| 2026-05-20 | 1.0317元 | 1.1234元 |
| 2026-05-19 | 1.0318元 | 1.1235元 |
| 2026-05-18 | 1.0310元 | 1.1227元 |
| 2026-05-15 | 1.0309元 | 1.1226元 |
| 2026-05-14 | 1.0307元 | 1.1224元 |
| 2026-05-13 | 1.0307元 | 1.1224元 |
| 2026-05-12 | 1.0304元 | 1.1221元 |
| 2026-05-11 | 1.0295元 | 1.1212元 |
| 2026-05-08 | 1.0292元 | 1.1209元 |
| 2026-05-07 | 1.0289元 | 1.1206元 |
| 2026-05-06 | 1.0288元 | 1.1205元 |
| 2026-04-30 | 1.0288元 | 1.1205元 |
| 2026-04-29 | 1.0290元 | 1.1207元 |
| 2026-04-28 | 1.0284元 | 1.1201元 |
| 2026-04-27 | 1.0278元 | 1.1195元 |
| 2026-04-24 | 1.0284元 | 1.1201元 |
| 2026-04-23 | 1.0284元 | 1.1201元 |
| 2026-04-22 | 1.0289元 | 1.1206元 |
| 2026-04-21 | 1.0280元 | 1.1197元 |
| 2026-04-20 | 1.0276元 | 1.1193元 |
| 2026-04-17 | 1.0274元 | 1.1191元 |
| 2026-04-16 | 1.0269元 | 1.1186元 |
| 2026-04-15 | 1.0266元 | 1.1183元 |
| 2026-04-14 | 1.0260元 | 1.1177元 |
| 2026-04-13 | 1.0260元 | 1.1177元 |
| 2026-04-10 | 1.0245元 | 1.1162元 |
| 2026-04-09 | 1.0243元 | 1.1160元 |
| 2026-04-08 | 1.0237元 | 1.1154元 |
| 2026-04-07 | 1.0238元 | 1.1155元 |
| 2026-04-03 | 1.0235元 | 1.1152元 |
| 2026-04-02 | 1.0230元 | 1.1147元 |
| 2026-04-01 | 1.0227元 | 1.1144元 |
| 2026-03-31 | 1.0231元 | 1.1148元 |
| 2026-03-30 | 1.0233元 | 1.1150元 |
| 2026-03-27 | 1.0225元 | 1.1142元 |
| 2026-03-26 | 1.0223元 | 1.1140元 |
| 2026-03-25 | 1.0222元 | 1.1139元 |