摩根中债1-3年国开行债券指数C (008845.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0244元 (2026-02-27) 基金经理田原刘心一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5091 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中债1-3年国开行债券指数A |
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摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0244元 | 1.1124元 |
| 2026-02-26 | 1.0242元 | 1.1122元 |
| 2026-02-25 | 1.0243元 | 1.1123元 |
| 2026-02-24 | 1.0247元 | 1.1127元 |
| 2026-02-13 | 1.0243元 | 1.1123元 |
| 2026-02-12 | 1.0242元 | 1.1122元 |
| 2026-02-11 | 1.0240元 | 1.1120元 |
| 2026-02-10 | 1.0240元 | 1.1120元 |
| 2026-02-09 | 1.0241元 | 1.1121元 |
| 2026-02-06 | 1.0240元 | 1.1120元 |
| 2026-02-05 | 1.0237元 | 1.1117元 |
| 2026-02-04 | 1.0235元 | 1.1115元 |
| 2026-02-03 | 1.0234元 | 1.1114元 |
| 2026-02-02 | 1.0233元 | 1.1113元 |
| 2026-01-30 | 1.0233元 | 1.1113元 |
| 2026-01-29 | 1.0232元 | 1.1112元 |
| 2026-01-28 | 1.0231元 | 1.1111元 |
| 2026-01-27 | 1.0229元 | 1.1109元 |
| 2026-01-26 | 1.0232元 | 1.1112元 |
| 2026-01-23 | 1.0232元 | 1.1112元 |
| 2026-01-22 | 1.0230元 | 1.1110元 |
| 2026-01-21 | 1.0229元 | 1.1109元 |
| 2026-01-20 | 1.0230元 | 1.1110元 |
| 2026-01-19 | 1.0228元 | 1.1108元 |
| 2026-01-16 | 1.0227元 | 1.1107元 |
| 2026-01-15 | 1.0226元 | 1.1106元 |
| 2026-01-14 | 1.0224元 | 1.1104元 |
| 2026-01-13 | 1.0224元 | 1.1104元 |
| 2026-01-12 | 1.0223元 | 1.1103元 |
| 2026-01-09 | 1.0221元 | 1.1101元 |
| 2026-01-08 | 1.0219元 | 1.1099元 |
| 2026-01-07 | 1.0216元 | 1.1096元 |
| 2026-01-06 | 1.0217元 | 1.1097元 |
| 2026-01-05 | 1.0222元 | 1.1102元 |
| 2025-12-31 | 1.0224元 | 1.1104元 |
| 2025-12-30 | 1.0223元 | 1.1103元 |
| 2025-12-29 | 1.0224元 | 1.1104元 |
| 2025-12-26 | 1.0230元 | 1.1110元 |
| 2025-12-25 | 1.0229元 | 1.1109元 |
| 2025-12-24 | 1.0229元 | 1.1109元 |
| 2025-12-23 | 1.0229元 | 1.1109元 |
| 2025-12-22 | 1.0225元 | 1.1105元 |
| 2025-12-19 | 1.0227元 | 1.1107元 |
| 2025-12-18 | 1.0222元 | 1.1102元 |
| 2025-12-17 | 1.0220元 | 1.1100元 |
| 2025-12-16 | 1.0212元 | 1.1092元 |
| 2025-12-15 | 1.0209元 | 1.1089元 |
| 2025-12-12 | 1.0213元 | 1.1093元 |
| 2025-12-11 | 1.0218元 | 1.1098元 |
| 2025-12-10 | 1.0214元 | 1.1094元 |