摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0421元 | 1.1338元 |
| 2026-10-13 | 1.0416元 | 1.1333元 |
| 2026-10-12 | 1.0416元 | 1.1333元 |
| 2026-10-09 | 1.0408元 | 1.1325元 |
| 2026-10-08 | 1.0407元 | 1.1324元 |
| 2026-09-30 | 1.0403元 | 1.1320元 |
| 2026-09-29 | 1.0416元 | 1.1333元 |
| 2026-09-28 | 1.0402元 | 1.1319元 |
| 2026-09-24 | 1.0404元 | 1.1321元 |
| 2026-09-23 | 1.0396元 | 1.1313元 |
| 2026-09-22 | 1.0395元 | 1.1312元 |
| 2026-09-21 | 1.0392元 | 1.1309元 |
| 2026-09-18 | 1.0389元 | 1.1306元 |
| 2026-09-17 | 1.0385元 | 1.1302元 |
| 2026-09-16 | 1.0386元 | 1.1303元 |
| 2026-09-15 | 1.0385元 | 1.1302元 |
| 2026-09-14 | 1.0383元 | 1.1300元 |
| 2026-09-11 | 1.0382元 | 1.1299元 |
| 2026-09-10 | 1.0382元 | 1.1299元 |
| 2026-09-09 | 1.0382元 | 1.1299元 |
| 2026-09-08 | 1.0382元 | 1.1299元 |
| 2026-09-07 | 1.0381元 | 1.1298元 |
| 2026-09-04 | 1.0380元 | 1.1297元 |
| 2026-09-03 | 1.0379元 | 1.1296元 |
| 2026-09-02 | 1.0378元 | 1.1295元 |
| 2026-09-01 | 1.0377元 | 1.1294元 |
| 2026-08-31 | 1.0376元 | 1.1293元 |
| 2026-08-28 | 1.0375元 | 1.1292元 |
| 2026-08-27 | 1.0374元 | 1.1291元 |
| 2026-08-26 | 1.0375元 | 1.1292元 |
| 2026-08-25 | 1.0376元 | 1.1293元 |
| 2026-08-24 | 1.0376元 | 1.1293元 |
| 2026-08-21 | 1.0371元 | 1.1288元 |
| 2026-08-20 | 1.0371元 | 1.1288元 |
| 2026-08-19 | 1.0372元 | 1.1289元 |
| 2026-08-18 | 1.0377元 | 1.1294元 |
| 2026-08-17 | 1.0375元 | 1.1292元 |
| 2026-08-14 | 1.0375元 | 1.1292元 |
| 2026-08-13 | 1.0374元 | 1.1291元 |
| 2026-08-12 | 1.0370元 | 1.1287元 |
| 2026-08-11 | 1.0371元 | 1.1288元 |
| 2026-08-10 | 1.0374元 | 1.1291元 |
| 2026-08-07 | 1.0368元 | 1.1285元 |
| 2026-08-06 | 1.0364元 | 1.1281元 |
| 2026-08-05 | 1.0363元 | 1.1280元 |
| 2026-08-04 | 1.0365元 | 1.1282元 |
| 2026-08-03 | 1.0363元 | 1.1280元 |
| 2026-07-31 | 1.0361元 | 1.1278元 |
| 2026-07-30 | 1.0354元 | 1.1271元 |
| 2026-07-29 | 1.0352元 | 1.1269元 |